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BILAN LHOTELLIER BATIMENT 2019 Siren 504177759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237023	227000	10023	10023
Autres immobilisations incorporelles	40085	33067	7017	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265873	1440	264432	6540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2763063	919162	1843901	468457
Autres immobilisations corporelles	1525895	770998	754897	410745
Immobilisations en cours	250515		250515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10150		10150	10150
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114859		114859	14803
TOTAL (I)	5207465	1951668	3255797	920719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174221		174221	109701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194447		194447	181751
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	572		572	74347
Clients et comptes rattachés	7838119	358083	7480036	10433962
Autres créances	1194144		1194144	1338860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340042		1340042	362655
Charges constatées d’avance	1131		1131	
TOTAL (II)	10742677	358083	10384594	12501276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15950142	2309751	13640391	13421995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101990		101990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-599481		-300461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-553653		-299019	
Subventions d’investissement			1994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-630394		-74746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75923		44910	
Provisions pour charges	91358		92500	
TOTAL (III)	167281		137410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68637		61417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4217843		2956900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			191526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5301331		7125641	
Dettes fiscales et sociales	2924265		2679729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760843			
Autres dettes	29621		31792	
Produits constatés d’avance (2)	800961		312322	
TOTAL (IV)	14103504		13359330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13640391		13421995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11838091		13167804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2449417		2449417	2572923
Production vendue services	29233486		29233486	32786983
Chiffres d’affaires nets	31682904		31682904	35359906
				
Production stockée			12696	28956
Production immobilisée			215191	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365243	216616
Autres produits			5196	6366
Total des produits d’exploitation (I)			32281232	35611845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8062266	7724842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64520	-39423
Autres achats et charges externes			17563221	22434257
Impôts, taxes et versements assimilés			237408	211714
Salaires et traitements			4657110	3644642
Charges sociales			1611346	1366255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374579	262363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337561	193700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44765	6450
Autres charges			2067	24102
Total des charges d’exploitation (II) 			32825806	35828905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544574	-217059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			21223	24997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22347	25017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8695	5676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8695	5676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13651	19341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530922	-197718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9028		6789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9028		22672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31759		87852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31759		137317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22731		-114645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32312608		35659536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32866261		35958555	
BENEFICE OU PERTE	-553653		-299019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269361		7746
Total Immobilisations corporelles		2249006		2601879
Total Immobilisations financières		24953		105056
Total Général		2543321		2714682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45538	4805347
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	125009
Total Général			50538	5207465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32338	729		33067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363264	373851	45515	1691600
AMORTISSEMENTS Total Général	1395603	374580	45515	1724668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41013
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34909
Total Provisions pour risques et charges	137410	44765	14894	167281
sur immobilisations – incorporelles	227000			227000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328760	337561	308237	358083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555760	337561	308237	585083
TOTAL GENERAL	693170	382326	323131	752364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382326	323131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114859		114859	
Clients douteux ou litigieux	249106	249106		
Autres créances clients	7589012	7589012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16765	16765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441568	441568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	735570	735570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	1131	1131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9148254	9033395	114859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68637	68637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2813558	548145	1564835	
Fournisseurs et comptes rattachés	5301331	5301331		
Personnel et comptes rattachés	362370	362370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652442	652442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1820935	1820935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88518	88518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760843	760843		
Groupe et associés	1404285	1404285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29621	29621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800961	800961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14103504	11838091	1564835	700578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2255842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13103702		18307907	
Location, charges locatives et de copropriété	374690		286247	
Personnel extérieur à l’entreprise	2337190		2160157	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116312		38710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1631326		1641233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17563221		22434257	
Taxe professionnelle	118411		95928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118997		115786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237408		211714	
Montant de la TVA. collectée	7874823		7812871	
Total TVA. déductible sur biens et services	5137756		5640375	
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	178