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BILAN LHOTELLIER BATIMENT 2018 Siren 504177759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237023	227000	10023	10023
Autres immobilisations incorporelles	32338	32338		2411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6540		6540	6540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1187970	719513	468457	167433
Autres immobilisations corporelles	1054497	643751	410745	288439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10150		10150	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14803		14803	13283
TOTAL (I)	2543322	1622603	920719	488280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109701		109701	70278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	181751		181751	152795
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74347		74347	138169
Clients et comptes rattachés	10762722	328760	10433962	7523164
Autres créances	1338860		1338860	984512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362655		362655	604882
Charges constatées d’avance				961
TOTAL (II)	12830037	328760	12501276	9474761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15373358	1951363	13421995	9963041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101991		101991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			913	
Report à nouveau	-300461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299019		-301374	
Subventions d’investissement	1995		4266	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74746		226545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44910		44910	
Provisions pour charges	92501		86904	
TOTAL (III)	137411		131814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61417		421362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2956901		829385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191527		680649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7125642		5225626	
Dettes fiscales et sociales	2679730		2055594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			88045	
Autres dettes	31793		10214	
Produits constatés d’avance (2)	312322		293807	
TOTAL (IV)	13359331		9604683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13421995		9963041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12574310		8636324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2572924		2572924	2391714
Production vendue services	32786983		32786983	24517110
Chiffres d’affaires nets	35359907		35359907	26908824
				
Production stockée			28956	-13966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216616	439180
Autres produits			6367	4606
Total des produits d’exploitation (I)			35611846	27338644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7724843	4684857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39423	-7422
Autres achats et charges externes			22434257	18238579
Impôts, taxes et versements assimilés			211715	168969
Salaires et traitements			3644642	3161279
Charges sociales			1366255	1189927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262364	197928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193700	291689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6450	42083
Autres charges			24102	176716
Total des charges d’exploitation (II) 			35828906	28144604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217059	-805960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	
Autres intérêts et produits assimilés			24998	22321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25018	22321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5676	9734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5676	9734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19341	12587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197718	-793374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15883		8049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6789		505961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22673		514011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87852		25512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49466		1028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137318		26540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114645		487471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13344		-4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35659536		27874975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35958556		28176350	
BENEFICE OU PERTE	-299019		-301374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269362		
Total Immobilisations corporelles		1652048		683282
Total Immobilisations financières		13434		11919
Total Général		1934844		695201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86324	2249007
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	24953
Total Général			86724	2543322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29928	2411		32339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189636	259955	86327	1363264
AMORTISSEMENTS Total Général	1219564	262365	86327	1395603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137411
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131814	6451	853	137411
sur immobilisations – incorporelles	227000			227000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316875	308950	297064	328760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543875	308950	297064	555760
TOTAL GENERAL	675688	315400	297917	693171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315399	297917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14803	14803		
Clients douteux ou litigieux	94566	94566		
Autres créances clients	10668156	10668156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14569	14569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552686	552686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	737282	737282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34323	34323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12116386	12116386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61417	61417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	858984	265490	593495	
Fournisseurs et comptes rattachés	7125642	7125642		
Personnel et comptes rattachés	218338	218338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656525	656525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1708629	1708629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96238	96238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2097917	2097917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31793	31793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312322	312322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13167804	12574310	593495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	584449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18307907		14998841	
Location, charges locatives et de copropriété	286247		216887	
Personnel extérieur à l’entreprise	2160157		1756295	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38710		44890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1641233		1221664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22434257		18238578	
Taxe professionnelle	95928		64079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115786		104889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211714		168968	
Montant de la TVA. collectée	7812871		6783420	
Total TVA. déductible sur biens et services	5640375		3894778	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108