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BILAN LHOTELLIER BATIMENT 2017 Siren 504177759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237023	227000	10023	10023
Autres immobilisations incorporelles	32339	29928	2411	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6540		6540	6540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761769	594337	167433	251332
Autres immobilisations corporelles	883739	595300	288439	286058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13283		13283	13283
TOTAL (I)	1934844	1446564	488280	567387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70278		70278	62856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152795		152795	166761
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138169		138169	
Clients et comptes rattachés	7840039	316875	7523164	7700608
Autres créances	984512		984512	954494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604882		604882	17487
Charges constatées d’avance	961		961	
TOTAL (II)	9791636	316875	9474761	8902205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11726480	1763439	9963041	9469592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	417000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101991		101991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913			
Report à nouveau			-120929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301374		-1028157	
Subventions d’investissement	4266		6538	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226545		-969808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44910		130100	
Provisions pour charges	86904		55525	
TOTAL (III)	131814		185625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421362		650660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829385		677060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	680649		681934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5225626		5334171	
Dettes fiscales et sociales	2055594		2427504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88045		12033	
Autres dettes	10214		193802	
Produits constatés d’avance (2)	293807		276611	
TOTAL (IV)	9604683		10253776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9963041		9469592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8636324		9202111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2391714		2391714	2123398
Production vendue services	24517110		24517110	21375347
Chiffres d’affaires nets	26908824		26908824	23498745
				
Production stockée			-13966	105140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439180	230474
Autres produits			4606	4210
Total des produits d’exploitation (I)			27338644	23838569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4684857	5320297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7422	-3323
Autres achats et charges externes			18238579	14347798
Impôts, taxes et versements assimilés			168969	156828
Salaires et traitements			3161279	3050876
Charges sociales			1189927	1128453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197928	200231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				227000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291689	273067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42083	136239
Autres charges			176716	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			28144604	24839964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-805960	-1001395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22321	21953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22321	21953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9734	17457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9734	17457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12587	4497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-793374	-996899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8049		10231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505961		6798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514010		17029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25511		55279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1028		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26539		55280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487471		-38251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4528		-6992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27874975		23877551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28176349		24905709	
BENEFICE OU PERTE	-301374		-1028157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264817		4545
Total Immobilisations corporelles		1550907		115306
Total Immobilisations financières		13434		
Total Général		1829159		119850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14165	1652048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13434
Total Général			14165	1934844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27794	2134		29928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006978	195794	13136	1189636
AMORTISSEMENTS Total Général	1034772	197928	13136	1219564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131814
Total Provisions pour risques et charges	185625	48083	101894	131814
sur immobilisations – incorporelles	227000			227000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373484	293053	349662	316875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600484	293053	349662	543875
TOTAL GENERAL	786109	341136	451556	675688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341136	451557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13283	13283		
Clients douteux ou litigieux	140893			
Autres créances clients	7699145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13663			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67916			
T. V. A.	333820			
Autres impôts, taxes versements assimilés	598			
Divers				
Groupe et associés	560558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7957			
Charges constatées d’avance	961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8838796	8838796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414738	414738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6625	6625		
Emprunts et dettes financières divers	456130	168420	287710	
Fournisseurs et comptes rattachés	5225626	5225626		
Personnel et comptes rattachés	248065	248065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537369	537369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207517	1207517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62644	62644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88045	88045		
Groupe et associés	373255	373255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10214	10214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293807	293807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8924034	8636324	287710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14998842		11217148	
Location, charges locatives et de copropriété	216888		181658	
Personnel extérieur à l’entreprise	1756295		1804078	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44890		42396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1221664		1102517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18238579		14347798	
Taxe professionnelle	64079		67213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104890		89615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168969		156828	
Montant de la TVA. collectée	6783420		5663279	
Total TVA. déductible sur biens et services	3894778		3679949	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19