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BILAN LATINO MARKET 2019 Siren 504142407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3281	1282	1999	
Constructions	15558		15558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2846	-296	
Autres immobilisations corporelles	9132	5796	3336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	922		922	
TOTAL (I)	68443	9924	58519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46745		46745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11804		11804	
Autres créances	6261		6261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34111		34111	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	98921		98921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167364	9924	157440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6416			
Report à nouveau	14675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10011			
Dettes fiscales et sociales	35382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647768		647768	
Production vendue biens				
Production vendue services	2816		2816	
Chiffres d’affaires nets	650583		650583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			738	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			651322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424511	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100271	
Impôts, taxes et versements assimilés			11777	
Salaires et traitements			67731	
Charges sociales			16646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			626238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634702			
BENEFICE OU PERTE	16620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11570			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37000		
Total Immobilisations corporelles		27671		2850
Total Immobilisations financières		922		
Total Général		65593		2850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				922
Total Général				68443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5162	4762		9924
AMORTISSEMENTS Total Général	5162	4762		9924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	922		922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11804	11804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6261	6261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18987	18065	922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12401	12401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10011	10011		
Personnel et comptes rattachés	6787	6787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12244	12244		
Impôts sur les bénéfices	7018	7018		
T.V.A.	2352	2352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6980	6980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20669	20669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4866	4866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83330	83330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	826		69626	
Location, charges locatives et de copropriété	45114		2323	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3294		583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51037		14979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100271		87511	
Taxe professionnelle			745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11777		46	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11777		791	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel