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BILAN LATINO MARKET 2017 Siren 504142407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	789	711	1086
Autres immobilisations corporelles	6332	1334	4998	4986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	862		862	862
TOTAL (I)	45694	2122	43571	43935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41629		41629	38642
Avances et acomptes versés sur commandes	5355		5355	2366
Clients et comptes rattachés	6576		6576	
Autres créances	2514		2514	881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33705		33705	7124
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	89778		89778	49011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135472	2122	133350	92946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2401		11712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36415		11417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62816		47130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22279		14580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1392		1416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1638		10500	
Dettes fiscales et sociales	29851		14317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60533		40816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133350		92946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59142		39398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390494		390494	312733
Production vendue biens				
Production vendue services	3923		3923	
Chiffres d’affaires nets	394417		394417	312733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			394417	312733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256086	229824
Variation de stock (marchandises)			-2987	-6477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-640	-650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46735	46163
Impôts, taxes et versements assimilés			6077	6413
Salaires et traitements			25589	18815
Charges sociales			8979	7387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1695	389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-5000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			341533	296863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52884	15870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2102	1623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2102	1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2102	-1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50781	14247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1819		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6819		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6499		-690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7867		2140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394737		312977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358322		301560	
BENEFICE OU PERTE	36415		11417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7019		7387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37000		
Total Immobilisations corporelles		7832		
Total Immobilisations financières		862		
Total Général		45694		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				862
Total Général				45694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427	1695		2122
AMORTISSEMENTS Total Général	427	1695		2122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	5000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	5000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9952	9090	862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1638	1638		
Personnel et comptes rattachés	6424	6424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8167	8167		
Impôts sur les bénéfices	7867	7867		
T.V.A.	3878	3878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22279	22279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5374	5374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59142	59142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20729			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14008			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46735			
Taxe professionnelle	1014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6077			
Montant de la TVA. collectée	31015			
Total TVA. déductible sur biens et services	9			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel