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BILAN LA MAISON DES VINS 2017 Siren 504157918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	32500
Autres immobilisations incorporelles	5786	5786		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70986	63518	7469	12115
Autres immobilisations corporelles	50806	42635	8171	29873
Immobilisations en cours	2500		2500	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	9200
TOTAL (I)	155078	111939	43140	86188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130993		130993	151637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91189	4934	86256	73368
Autres créances	97499		97499	118282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66847		66847	12345
Charges constatées d’avance	2184		2184	1575
TOTAL (II)	388711	4934	383778	357207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543790	116872	426918	443395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43702		19958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52502		28758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26463		39748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6032		21924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218111		238324	
Dettes fiscales et sociales	61351		63432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62458		51210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374416		414638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426918		443395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372461		395989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13847		7968	
Dont emprunts participatifs	6032			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117771	27592	1145363	1152648
Production vendue biens				
Production vendue services	35988	1276	37264	41259
Chiffres d’affaires nets	1153758	28868	1182627	1193907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32431	2833
Autres produits			636	3425
Total des produits d’exploitation (I)			1215694	1200165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789750	830309
Variation de stock (marchandises)			20645	-13334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162809	171879
Impôts, taxes et versements assimilés			10591	11582
Salaires et traitements			59701	82056
Charges sociales			58799	57589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8857	15771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1224	3649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25460	752
Total des charges d’exploitation (II) 			1137835	1160254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77860	39912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4244	4968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4244	4968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4244	-4918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73616	34994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6446		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12500			
Total des produits exceptionnels (VII)	26146		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3780		2575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56060		15075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29914		-15036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241840		1200254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198138		1180297	
BENEFICE OU PERTE	43702		19958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5786			5786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127057	8857	29762	106152
AMORTISSEMENTS Total Général	132844	8857	29762	111939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	12500		12500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26728	1224	23018	4934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39228	1224	35518	4934
TOTAL GENERAL	39228	1224	35518	4934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1224	23018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	5391			
Autres créances clients	85798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8012			
Groupe et associés	26557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59652			
Charges constatées d’avance	2184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195872	190872	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13847	13847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12616	12616		
Emprunts et dettes financières divers	6032	4078	1954	
Fournisseurs et comptes rattachés	218111	218111		
Personnel et comptes rattachés	15948	15948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31907	31907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11862	11862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1633	1633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62458	62458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374416	372461	1954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel