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BILAN LA CASA NOVA 2016 Siren 504126582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405000		405000	405000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9800	3673	6127	8433
Autres immobilisations corporelles	10200	3999	6201	8669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8125		8125	8125
TOTAL (I)	433125	7672	425453	430227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2528		2528	2536
Avances et acomptes versés sur commandes				105
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14287		14287	5157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279922		279922	165349
Charges constatées d’avance	233		233	74
TOTAL (II)	296969		296969	173221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730094	7672	722422	603448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210399		165442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13747		44957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279146		265399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228511		268914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1619		24857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12105		14098	
Dettes fiscales et sociales	25663		29863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443275		338050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722422		603448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372459		372459	457117
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	372459		372459	457117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2168
Autres produits			32	859
Total des produits d’exploitation (I)			372491	460143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139506	154721
Variation de stock (marchandises)			8	4323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				71
Autres achats et charges externes			73173	124169
Impôts, taxes et versements assimilés			5721	27547
Salaires et traitements			98365	167641
Charges sociales			26996	44396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4774	7430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	541
Total des charges d’exploitation (II) 			348566	530838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23926	-70695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8656	15391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8656	15391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8656	-15391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15270	-86085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			640000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		640000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			501630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			501630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329		138370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1851		7328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372820		1100143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359073		1055187	
BENEFICE OU PERTE	13747		44957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405000		
Total Immobilisations corporelles		20000		
Total Immobilisations financières		8125		
Total Général		433125		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8125
Total Général				433125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2898	4774		7672
AMORTISSEMENTS Total Général	2898	4774		7672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10469			
T. V. A.	479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1599			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1639			
Charges constatées d’avance	233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22644	14519	8125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228511	40029	169854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12105	12105		
Personnel et comptes rattachés	6578	6578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15991	15991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1622	1622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1472	1472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1619	1619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175038	175038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443275	254793	169854	18628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel