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BILAN KAROLIC 2018 Siren 504170234				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45499	41447	4052	4542
Immobilisations financières	2550		2550	2550
Total Actif Immobilisé	48049	41447	6602	7092
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34479		34479	34787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10		10	
Créances – Autres	6121		6121	9632
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56150		56150	45544
Caisse				
Charges constatées d’avance	1396		1396	1319
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98156		98156	91283
Total général Actif	146205	101541		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			29524	26032
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5701	3492
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39625	33924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10818	9997
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53632		
Autres dettes			54315	54454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65133	64451
Total général Passif			104758	98375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3628	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	90762			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108773		101541	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154		1100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2108			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111035		102641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75366		76862	
Variation de stock (marchandises)	309		-4316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23475		21585	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	512		783	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4118		3917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	103779		98833	
Résultat d’exploitation	7256		3808	
Produits financiers	225		125	
Produits exceptionnels			441	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	774		266	
Impôts sur les bénéfices	1006		616	
Bénéfice ou perte	5701		3492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19300			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17783			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2378	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44422	
Total Immobilisations (Augmentations)			3628	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17783	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel