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BILAN JUMEL VOYAGES 2017 Siren 504144809				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17285	16185	1100	2874
Immobilisations financières	2200		2200	2200
Total Actif Immobilisé	28485	16185	12300	14074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21049	3830	17219	23721
Créances – Autres	3042		3042	2734
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5558		5558	6308
Caisse				
Charges constatées d’avance	826		826	920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30475	3830	26644	33683
Total général Actif	58960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9300	-12162
Résultat de l’exercice			5348	2862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4048	-1300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14960	23713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1862	2856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4783		
Autres dettes			18074	22488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34896	49057
Total général Passif			38944	47757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11128	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128312		113149	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3705		1595	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132017		114744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45097		44042	
(dont taxe professionnelle)	399			
Impôts, taxes et versements assimilés	1291		1116	
Rémunérations du personnel 	61134		56937	
Charges sociales	5889		4794	
Dotations aux amortissements	1774		1786	
Dotations aux provisions	3830			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7447		3028	
Total des charges d’exploitation	126462		111704	
Résultat d’exploitation	5555		3041	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	93		162	
Charges exceptionnelles	114		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5348		2862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24941			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28485	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3830	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3830	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel