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BILAN IDEA 2012 Siren 504134461				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3294	1303	1992	2945
Immobilisations financières	580		580	580
Total Actif Immobilisé	3874	1303	2572	3525
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7102		7102	23406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14669		14669	194332
Créances – Autres	43165		43165	28349
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12486		12486	23811
Caisse				
Charges constatées d’avance	12889		12889	1006
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90312		90312	270904
Total général Actif	94186	240807		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			144	144
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14	14
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8217	1325
Résultat de l’exercice			-82840	6892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74464	8375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60361	102912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28258	65676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17517		
Autres dettes			78729	97464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167348	266053
Total général Passif			92883	274428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35213	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118520		240807	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1399	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118532		242255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49824		122841	
Variation de stock (marchandises)	16304		-18091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80019		121201	
(dont taxe professionnelle)	24			
Impôts, taxes et versements assimilés	1039		598	
Rémunérations du personnel 	44687		53668	
Charges sociales	498			
Dotations aux amortissements	953		350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	122		3	
Total des charges d’exploitation	193447		280570	
Résultat d’exploitation	-74915		-38315	
Produits financiers			284	
Produits exceptionnels	334		50000	
Charges financières	7684		3347	
Charges exceptionnelles	575		358	
Impôts sur les bénéfices			1372	
Bénéfice ou perte	-82840		6892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23230			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3874	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel