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BILAN HELIOSOLIS 2018 Siren 504148628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45181	35705	9476	10000
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	45230	35705	9525	10049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26387		26387	7157
Stock marchandises	2255		2255	200
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Créances – Clients et comptes rattachés	90420		90420	68631
Créances – Autres	5330		5330	8454
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37513		37513	58465
Caisse				
Charges constatées d’avance	299		299	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162504		162504	143206
Total général Actif	207734	26763		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			75763	65590
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2897	10172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86909	84013
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5516	10328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21414	119
Fournisseurs et comptes rattachés			28446	27151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29743	31644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85119	69242
Total général Passif			172029	153255
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2978	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29231		26763	
Production vendue de biens – France	684		213623	
Production vendue de services - France	474637		152659	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	611		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505163		393055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22310		19320	
Variation de stock (marchandises)	2055		230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	316470		183995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	19231		9739	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68431		62451	
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	1416		1824	
Rémunérations du personnel 	91310		86842	
Charges sociales	17055		13800	
Dotations aux amortissements	5776		4539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	333		6	
Total des charges d’exploitation	501826		382744	
Résultat d’exploitation	3338		10311	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1300	
Charges financières	189		127	
Charges exceptionnelles	143			
Impôts sur les bénéfices	108		1312	
Bénéfice ou perte	2897		10172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			754	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40846	
Total Immobilisations (Augmentations)			5252	
Total Immobilisations (Diminutions)			868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel