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BILAN GENERALE NETTOYAGE ET MULTI SERVICES 2017 Siren 504156837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2580	2580		
Autres immobilisations corporelles	58633	48483	10150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	63213	51063	12150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3534		3534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99590	15147	84443	
Autres créances	43459		43459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	18947		18947	
Charges constatées d’avance	15890		15890	
TOTAL (II)	181470	15147	166323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244683	66211	178472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47203			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27346			
Dettes fiscales et sociales	69241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302629		302629	
Chiffres d’affaires nets	302629		302629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1417	
Autres produits			3959	
Total des produits d’exploitation (I)			308005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			288	
Autres achats et charges externes			118211	
Impôts, taxes et versements assimilés			4330	
Salaires et traitements			178310	
Charges sociales			48058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15147	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726	
Total des charges d’exploitation (II) 			390285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398736			
BENEFICE OU PERTE	-83697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12748			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74963		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		76963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13750	61213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			13750	63213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46895	10604	6436	51063
AMORTISSEMENTS Total Général	46895	10604	6436	51063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15147		15147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15147		15147
TOTAL GENERAL		15147		15147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15147		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	18630			
Autres créances clients	80960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23334			
Impôts sur les bénéfices	9844			
T. V. A.	4067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6214			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160940	158940	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47203	47203		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27346	27346		
Personnel et comptes rattachés	19504	19504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24549	24549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23500	23500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1688	1688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5797	5797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149587	149587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16284			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21533			
Location, charges locatives et de copropriété	25588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118211			
Taxe professionnelle	815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4330			
Montant de la TVA. collectée	67366			
Total TVA. déductible sur biens et services	13897			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8