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BILAN GENERALE NETTOYAGE ET MULTI SERVICES 2016 Siren 504156837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2580	2329	251	
Autres immobilisations corporelles	72383	44566	27817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	76963	46895	30068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3822		3822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146898		146898	
Autres créances	26507		26507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	27885		27885	
Charges constatées d’avance	1938		1938	
TOTAL (II)	207101		207101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284064	46895	237168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19282			
Dettes fiscales et sociales	81148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432585		432585	
Chiffres d’affaires nets	432585		432585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1417	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			434006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2038	
Autres achats et charges externes			163894	
Impôts, taxes et versements assimilés			4609	
Salaires et traitements			173334	
Charges sociales			57232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1965	
Total des charges d’exploitation (II) 			427048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429929			
BENEFICE OU PERTE	4303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19893			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72817		8417
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		74817		8417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6271	74963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			6271	76963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41274	11893	6271	46895
AMORTISSEMENTS Total Général	41274	11893	6271	46895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1417		1417	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1417		1417	
TOTAL GENERAL	1417		1417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6497			
Impôts sur les bénéfices	11168			
T. V. A.	2027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177343	175343	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24135	18858	5277	
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	19282	19282		
Personnel et comptes rattachés	31732	31732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24534	24534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21596	21596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3286	3286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124585	119308	5277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60416			
Location, charges locatives et de copropriété	26025			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163894			
Taxe professionnelle	865			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4609			
Montant de la TVA. collectée	89938			
Total TVA. déductible sur biens et services	25516			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7