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BILAN GEMY SAINT NAZAIRE 2018 Siren 504123803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61770	3768	58002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303305	258499	44805	
Autres immobilisations corporelles	791071	272190	518881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87568		87568	
TOTAL (I)	1543715	534458	1009257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17854		17854	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7838754	108000	7730754	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920637	18404	902232	
Autres créances	1520697		1520697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4251		4251	
Charges constatées d’avance	17002		17002	
TOTAL (II)	10319196	126404	10192791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11862912	660862	11202049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1026000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43844			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-291068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67848			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67848			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6344772			
Dettes fiscales et sociales	557610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87716			
Produits constatés d’avance (2)	147589			
TOTAL (IV)	10280305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11202049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9463305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23736417		23736417	
Production vendue biens	490862		490862	
Production vendue services	1885440		1885440	
Chiffres d’affaires nets	26112721		26112721	
				
Production stockée			9313	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126519	
Autres produits			7669	
Total des produits d’exploitation (I)			26256223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24120730	
Variation de stock (marchandises)			-2371015	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1863879	
Impôts, taxes et versements assimilés			166908	
Salaires et traitements			1461175	
Charges sociales			623986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50048	
Autres charges			721	
Total des charges d’exploitation (II) 			26116752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26264684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26189564			
BENEFICE OU PERTE	75120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		948772		574504
Total Immobilisations financières		87500		68
Total Général		1336272		574572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		363788	3340	1156147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87568
Total Général		363788	3340	1543715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446643	91154	3340	534458
AMORTISSEMENTS Total Général	446643	91154	3340	534458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29745
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38103
Total Provisions pour risques et charges	14119	67848	14118	67848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68004	108000	68004	108000
Sur comptes clients	17663	1163	423	18404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85668	109163	68427	126404
TOTAL GENERAL	99786	177011	82545	194252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159211	82545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87568		87568	
Clients douteux ou litigieux	22159		22159	
Autres créances clients	898477	898477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330	330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372841	372841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	54469	54469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092722	1092722		
Charges constatées d’avance	17002	17002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2545904	2436176	109727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515967	515967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6344772	6344772		
Personnel et comptes rattachés	178072	178072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164159	164159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128337	128337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87041	87041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2626649	1809649	817000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87716	87716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147589	147589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10280305	9463305	817000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel