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BILAN GEMY SAINT NAZAIRE 2017 Siren 504123803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303305	237890	65415	
Autres immobilisations corporelles	281678	208753	72924	
Immobilisations en cours	363788		363788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	
TOTAL (I)	1336272	446643	889628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8541		8541	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5467739	68004	5399734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155360	17663	1137696	
Autres créances	1572398		1572398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845024		845024	
Charges constatées d’avance	101306		101306	
TOTAL (II)	9150369	85668	9064700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10486641	532312	9954329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1026000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43844			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14118			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6720044			
Dettes fiscales et sociales	455428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133978			
Produits constatés d’avance (2)	115558			
TOTAL (IV)	9161435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9954329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8965435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20679766		20679766	
Production vendue biens	425627		425627	
Production vendue services	1769511		1769511	
Chiffres d’affaires nets	22874904		22874904	
				
Production stockée			8541	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126078	
Autres produits			2465	
Total des produits d’exploitation (I)			23011988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19471941	
Variation de stock (marchandises)			-119709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737697	
Impôts, taxes et versements assimilés			139179	
Salaires et traitements			1335022	
Charges sociales			572645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14118	
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			23270922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9132	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7897			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23024309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23336121			
BENEFICE OU PERTE	-311811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51471		51471	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411870	59772	25000	446643
AMORTISSEMENTS Total Général	463341	59772	76471	446643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11494
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2624
Total Provisions pour risques et charges	18546	14118	18546	14118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57477	68004	57477	68004
Sur comptes clients	18087		423	17663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75564	68004	57900	85668
TOTAL GENERAL	94110	82122	76446	99786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82122	76446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500			
Clients douteux ou litigieux	21114			
Autres créances clients	1134246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4316			
Groupe et associés	554998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658246			
Charges constatées d’avance	101306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2916564	2807950	108614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39437	39437		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6720044	6720044		
Personnel et comptes rattachés	141203	141203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150906	150906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99040	99040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64278	64278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196987	987	196000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133978	133978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115558	115558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9161435	8965435	196000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459127			
Location, charges locatives et de copropriété	450017			
Personnel extérieur à l’entreprise	62994			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1737697			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139179			
Montant de la TVA. collectée	3952132			
Total TVA. déductible sur biens et services	3959744			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel