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BILAN GEMY SAINT NAZAIRE 2016 Siren 504123803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51471	51471		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290829	236671	54157	
Autres immobilisations corporelles	274511	175198	99312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	
TOTAL (I)	1004311	463341	540969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5348029	57477	5290552	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175793	18087	1157706	
Autres créances	1608448		1608448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035218		1035218	
Charges constatées d’avance	106684		106684	
TOTAL (II)	9274174	75564	9198610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10278486	538905	9739580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1026000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43844			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5317020			
Dettes fiscales et sociales	515664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106871			
Produits constatés d’avance (2)	48013			
TOTAL (IV)	8630447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9739580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8530673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23969661		23969661	
Production vendue biens	351395		351395	
Production vendue services	1846601		1846601	
Chiffres d’affaires nets	26167658		26167658	
				
Production stockée			-7903	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38942	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230708	
Autres produits			12198	
Total des produits d’exploitation (I)			26441604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21942650	
Variation de stock (marchandises)			106328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2181071	
Impôts, taxes et versements assimilés			206054	
Salaires et traitements			1457287	
Charges sociales			639745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18546	
Autres charges			1929	
Total des charges d’exploitation (II) 			26691639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71203			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46299			
Total des produits exceptionnels (VII)	117502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26575328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26800396			
BENEFICE OU PERTE	-225068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409361		
Total Immobilisations corporelles		599563		9269
Total Immobilisations financières		134088		
Total Général		1143013		9269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57890	351471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43491	565340
Prêts et immobilisations financières			36300	
Total Immobilisations financières			46588	87500
Total Général			147970	1004311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43743	14637	6910	51471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382868	65911	36908	411870
AMORTISSEMENTS Total Général	426612	80548	43819	463341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	46299		46299	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12375
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6171
Total Provisions pour risques et charges	19427	18546	19427	18546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146441	57477	146441	57477
Sur comptes clients	18087			18087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164528	57477	146441	75564
TOTAL GENERAL	230254	76023	212167	94110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76023	165868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500			
Clients douteux ou litigieux	21620			
Autres créances clients	1154172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3084			
T. V. A.	273094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63862			
Groupe et associés	1019804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241488			
Charges constatées d’avance	106684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2978427	2869306	109120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077601	1038271	39330	
Emprunts et dettes financières divers	4559	4559		
Fournisseurs et comptes rattachés	5317020	5317020		
Personnel et comptes rattachés	169939	169939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171948	171948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43004	43004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130772	130772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106871	106871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48013	48013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8570003	8530673	39330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	887265			
Location, charges locatives et de copropriété	464029			
Personnel extérieur à l’entreprise	55994			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	654078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2181071			
Taxe professionnelle	56883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206054			
Montant de la TVA. collectée	4481978			
Total TVA. déductible sur biens et services	4123511			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34