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BILAN ETABLISSEMENT THUMEREL 2016 Siren 504128281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1549152	1074352	474800	
Autres immobilisations corporelles	104094	76398	27696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	1656115	1153494	502621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15607		15607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161		161	
Clients et comptes rattachés	609108	37828	571280	
Autres créances	42861		42861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70257		70257	
Charges constatées d’avance	12847		12847	
TOTAL (II)	750843	37828	713014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406957	1191323	1215635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404316			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84690			
Dettes fiscales et sociales	136856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600			
Autres dettes	323496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1097742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1215635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4982		4982	
Production vendue biens				
Production vendue services	706547	10806	717353	
Chiffres d’affaires nets	711529	10806	722335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30374	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			754904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4256	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2351	
Autres achats et charges externes			207822	
Impôts, taxes et versements assimilés			6826	
Salaires et traitements			155181	
Charges sociales			26494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			781261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800495			
BENEFICE OU PERTE	26526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2744		
Total Immobilisations corporelles		1532147		201649
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		1535016		201649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80550	1653246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			80550	1656115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974972	252836	77058	1150750
AMORTISSEMENTS Total Général	977716	252836	77058	1153494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32981	4847		37828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32981	4847		37828
TOTAL GENERAL	32981	4847		37828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4847		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125			
Clients douteux ou litigieux	42065			
Autres créances clients	567043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4070			
T. V. A.	25764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11127			
Charges constatées d’avance	12847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664941	664816	125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404316	114836	289480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84690	84690		
Personnel et comptes rattachés	27859	27859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34696	34696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73186	73186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	137784	137784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323496	323496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090742	801263	289480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19823			
Location, charges locatives et de copropriété	16374			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207822			
Taxe professionnelle	1078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6826			
Montant de la TVA. collectée	149951			
Total TVA. déductible sur biens et services	57736			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7