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BILAN ESTEREL TRANSPORT 2017 Siren 504103672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5178	4877	301	716
Autres immobilisations corporelles	38729	27410	11319	12058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	44027	32287	11740	12894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	167
Clients et comptes rattachés	727928	9336	718592	868870
Autres créances	814350		814350	287060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6355		6355	12635
Charges constatées d’avance	30125		30125	22131
TOTAL (II)	1578933	9336	1569597	1190863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1622960	41623	1581337	1203757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147651		121374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82174		26277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146877		229051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148911		73798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203709		185474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	772		772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438765		250322	
Dettes fiscales et sociales	434720		265162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207584		199178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434460		974706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581337		1203757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434460		974706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147191		73114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2049028		2049028	2072754
Chiffres d’affaires nets	2049028		2049028	2072754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53515	76055
Autres produits			1015	1065
Total des produits d’exploitation (I)			2106858	2149874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1394059	1373846
Impôts, taxes et versements assimilés			25560	22454
Salaires et traitements			583851	511136
Charges sociales			186939	183734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5169	4868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	14936
Total des charges d’exploitation (II) 			2195981	2110974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89123	38899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9746	11568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9746	11568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9746	-11568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98869	27331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18900		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	19900		38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3205		3727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3205		39054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16695		-1054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126758		2187874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208931		2161597	
BENEFICE OU PERTE	-82174		26277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180607		134082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53125		73926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52892		4015
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		53012		4015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	43907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			13000	44027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40118	5169	13000	32287
AMORTISSEMENTS Total Général	40118	5169	13000	32287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9726		390	9336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9726		390	9336
TOTAL GENERAL	9726		390	9336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	10924	10924		
Autres créances clients	717004	717004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3902	3902		
Impôts sur les bénéfices	34799	34799		
T. V. A.	93354	93354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21266	21266		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660928	660928		
Charges constatées d’avance	30125	30125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572523	1572403	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148911	148911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438765	438765		
Personnel et comptes rattachés	27366	27366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101883	101883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295377	295377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10094	10094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203709	203709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207584	207584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433688	1433688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	579408		536597	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3322		12450	
Sous-traitance	85577		86181	
Location, charges locatives et de copropriété	294886		326630	
Personnel extérieur à l’entreprise	4930		15154	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49218		44221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	959447		901660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1394059		1373846	
Taxe professionnelle	6603		5996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18957		16458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25560		22454	
Montant de la TVA. collectée	413510		419120	
Total TVA. déductible sur biens et services	220430		254036	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel