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BILAN ESTEREL TRANSPORT 2016 Siren 504103672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6178	5462	716	1584
Autres immobilisations corporelles	46714	34656	12058	16058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	53012	40118	12894	17762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167		167	87
Clients et comptes rattachés	878596	9726	868870	814435
Autres créances	287060		287060	156748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12635		12635	48
Charges constatées d’avance	22131		22131	41176
TOTAL (II)	1200589	9726	1190863	1012494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253601	49844	1203757	1030256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121374		97834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26277		23540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229051		202774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73798		150779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185474		17274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	772		772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250322		171642	
Dettes fiscales et sociales	265162		255081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199178		231934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	974706		827482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203757		1030256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974706		827482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73114		150779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072754		2072754	1861514
Chiffres d’affaires nets	2072754		2072754	1861514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76055	1281
Autres produits			1065	2043
Total des produits d’exploitation (I)			2149874	1864838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373846	1218200
Impôts, taxes et versements assimilés			22454	24963
Salaires et traitements			511136	425960
Charges sociales			183734	154766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4868	5134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14936	157
Total des charges d’exploitation (II) 			2110974	1831568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38899	33270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11568	6727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11568	6727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11568	-6727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27331	26543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727		3003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39054		3003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054		-3003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187874		1864838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161597		1841298	
BENEFICE OU PERTE	26277		23540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134082		94741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73926		1281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52892		35327
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		53012		35327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35327	52892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			35327	53012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35250	4868		40118
AMORTISSEMENTS Total Général	35250	4868		40118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11854		2128	9726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11854		2128	9726
TOTAL GENERAL	11854		2128	9726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	11390			
Autres créances clients	867206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3563			
Impôts sur les bénéfices	26580			
T. V. A.	46018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164496			
Charges constatées d’avance	22131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187907	1187787	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73798	73798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250322	250322		
Personnel et comptes rattachés	26220	26220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41803	41803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186010	186010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11129	11129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185474	185474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199178	199178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973934	973934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	536597		477549	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86181		102509	
Location, charges locatives et de copropriété	326630		337336	
Personnel extérieur à l’entreprise	15154		10059	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44221		46957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	901660		721339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1373846		1218200	
Taxe professionnelle	5996		4006	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16458		20957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22454		24963	
Montant de la TVA. collectée	419120		370044	
Total TVA. déductible sur biens et services	254036		239254	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14