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BILAN DIVADELICE 2016 Siren 504103268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80400		80400	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42346	41996	351	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	124446	41996	82451	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11250		11250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1488		1488	
Créances – Autres	1784		1784	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11174		11174	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25696		25696	
Total général Actif	150142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			112	
Réserves réglementées			2124	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3419	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15654	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13982	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62702		
Autres dettes			70263	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92492	
Total général Passif			108146	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135922			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1047			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136969			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12101			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35590			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4023			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	31259			
(dont taxe professionnelle)	1528			
Impôts, taxes et versements assimilés	2930			
Rémunérations du personnel 	42438			
Charges sociales	4320			
Dotations aux amortissements	92			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69			
Total des charges d’exploitation	132821			
Résultat d’exploitation	4148			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	375			
Charges exceptionnelles	354			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3419			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel