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BILAN COULEURS D'AQUITAINE 2017 Siren 504163577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2267480	1521000	746480	680317
Autres immobilisations incorporelles	72702	71389	1313	5443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				17
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1684	1684		
Autres immobilisations corporelles	134348	106253	28095	38521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322		322	3372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1965		1965	1943
Prêts				
Autres immobilisations financières	307336		307336	335862
TOTAL (I)	2785837	1700326	1085511	1065475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237673	2807	234865	185881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8753076	48620	8704456	9210228
Avances et acomptes versés sur commandes	35513		35513	48640
Clients et comptes rattachés	2041284	76244	1965040	2187232
Autres créances	866767		866767	481514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2330396		2330396	3334707
Charges constatées d’avance	52848		52848	65531
TOTAL (II)	14317557	127671	14189886	15513733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17103394	1827998	15275396	16579208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330311		330311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139076		127710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107844		11366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2961543		3069387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7674736		7916477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047555		1724671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4886		6006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3193388		3333850	
Dettes fiscales et sociales	296261		364973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97029		163845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12313854		13509822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15275396		16579208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1047555			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19365160	3354397	22719557	22899542
Production vendue biens				
Production vendue services	26760	6246	33006	25376
Chiffres d’affaires nets	19391920	3360643	22752563	22924918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124324	332496
Autres produits			756	903
Total des produits d’exploitation (I)			22877643	23258318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15657678	16315598
Variation de stock (marchandises)			528914	-104599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			861713	786851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48985	-25590
Autres achats et charges externes			4497112	4727684
Impôts, taxes et versements assimilés			41759	45640
Salaires et traitements			912385	925739
Charges sociales			375583	391422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22803	24091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27930	47912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14196	14522
Total des charges d’exploitation (II) 			22891089	23149268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13446	109049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100307	96217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100307	96217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100307	-96217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113753	12832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2675		1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9058		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5909		1429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4096	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22886701		23259747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22994545		23248381	
BENEFICE OU PERTE	-107844		11366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273086		67095
Total Immobilisations corporelles		153180		7297
Total Immobilisations financières		341177		23
Total Général		2770442		74415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2340181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24444	136032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31576	309623
Total Général			59020	2785837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3000		3000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66327	5062		71389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114641	17741	24444	107938
AMORTISSEMENTS Total Général	183968	22803	27444	179326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1521000			1521000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74570	20017	43159	51427
Sur comptes clients	68331	7913		76244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663901	27930	43159	1648671
TOTAL GENERAL	1663901	27930	43159	1648671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27930	43160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307336			
Clients douteux ou litigieux	81000			
Autres créances clients	1960284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36037			
T. V. A.	411951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2249			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415900			
Charges constatées d’avance	52848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3268235	2960899	307336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7550000	7550000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124736	39955	84781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3193388	3193388		
Personnel et comptes rattachés	102663	102663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111458	111458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59765	59765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22375	22375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047555	1047555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97029	97029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12308968	12224187	84781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		22