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BILAN CLIMALIA 2017 Siren 504149253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	584	584		
Immobilisations corporelles	38006	10700	27306	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	38590	11284	27306	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35703		35703	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31776		31776	
Créances – Autres	4748		4748	
Valeurs mobilières de placement	45		45	
Disponibilités	28545		28545	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100818		100818	
Total général Actif	139408			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2471	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25305	
Résultat de l’exercice			12537	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49314	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19991	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		587		
Autres dettes			25569	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78810	
Total général Passif			128124	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	361029			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6751			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367781			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	182597			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1134			
(dont crédit bail mobilier)*	5674			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93466			
(dont taxe professionnelle)	730			
Impôts, taxes et versements assimilés	1114			
Rémunérations du personnel 	69676			
Charges sociales	11926			
Dotations aux amortissements	2441			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	362356			
Résultat d’exploitation	5424			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9774			
Charges financières	430			
Charges exceptionnelles	613			
Impôts sur les bénéfices	1618			
Bénéfice ou perte	12537			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67976			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			22739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11647	
Total Immobilisations (Augmentations)			26943	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel