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BILAN ASD IMMOBILIER 2016 Siren 504144684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61057	23049	38008	42485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268		268	261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3223		3223	3019
TOTAL (I)	64548	23049	41499	45765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Clients et comptes rattachés	1825		1825	33000
Autres créances	3799		3799	2524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50012		50012	15
Disponibilités	49741		49741	62104
Charges constatées d’avance	2644		2644	3719
TOTAL (II)	108116		108116	101362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172664	23049	149615	147127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65704		48325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11361		17379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88065		76704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30098		38351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260		488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5271		4319	
Dettes fiscales et sociales	25360		27265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61549		70423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149615		147127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39855		40325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317003		317003	278200
Chiffres d’affaires nets	317003		317003	278200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			206	10
Total des produits d’exploitation (I)			317210	278210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83425	80942
Impôts, taxes et versements assimilés			2026	2446
Salaires et traitements			197549	155423
Charges sociales			9358	5745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10493	8937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			302851	253494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14358	24716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618	1563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	1563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	-1563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13740	23153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469		22177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486		22396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23		-2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2402		3378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317719		298210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306358		280831	
BENEFICE OU PERTE	11361		17379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60871		6485
Total Immobilisations financières		3280		211
Total Général		64151		6696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6299	61057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3491
Total Général			6299	64548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18385	10493	5830	23049
AMORTISSEMENTS Total Général	18385	10493	5830	23049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3223	3223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3062			
T. V. A.	737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11491	11491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30098	8404	21694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5271	5271		
Personnel et comptes rattachés	3903	3903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14433	14433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6306	6306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260	260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559	559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61549	39855	21694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23300		21980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14666		11508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45459		47455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83425		80942	
Taxe professionnelle	824		843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1202		1603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2026		2446	
Montant de la TVA. collectée	66356		64595	
Total TVA. déductible sur biens et services	8512		8471	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2