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BILAN AMARENCO SERVICES 2021 Siren 504188749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97277	97277		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5529	5224	305	438
Autres immobilisations corporelles	65025	51265	13761	24678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20591		20591	19924
TOTAL (I)	188423	153766	34657	45040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13854		13854	
Clients et comptes rattachés	512605	17014	495591	275091
Autres créances	1473117		1473117	760433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177655		177655	140355
Charges constatées d’avance	9017		9017	17488
TOTAL (II)	2186247	17014	2169233	1193366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374670	170779	2203890	1238406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	247069		247069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234402			
Report à nouveau	67765		-238902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894269		545569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509505		615236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37500	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183215		284070	
Dettes fiscales et sociales	511170		277830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1005	
Produits constatés d’avance (2)			2068	
TOTAL (IV)	694385		623170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203890		1238406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694385		623170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3197269		3197269	2345817
Chiffres d’affaires nets	3197269		3197269	2345817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10115	15462
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3207383	2361280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35062	50989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8743
Autres achats et charges externes			1193907	893908
Impôts, taxes et versements assimilés			23006	18953
Salaires et traitements			521879	552302
Charges sociales			206123	201748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10903	22511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	398
Total des charges d’exploitation (II) 			1991057	1749552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1216326	611728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28779	15191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28779	15191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	8249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	8249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28300	6943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1244626	618671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10133		4348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133		4348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9974		4338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334936		77440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246296		2380820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2352027		1835251	
BENEFICE OU PERTE	894269		545569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10115		15462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			254	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97277		
Total Immobilisations corporelles		71389		
Total Immobilisations financières		19924		667
Total Général		188590		667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			835	70554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20591
Total Général			835	188422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97277			97277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46274	10903	688	56489
AMORTISSEMENTS Total Général	143551	10903	688	153766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17014			17014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17014			17014
TOTAL GENERAL	17014			17014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20591	20591		
Clients douteux ou litigieux	20417	20417		
Autres créances clients	492188	492188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7079	7079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1465951	1465951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9017	9017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2015329	2015329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183215	183215		
Personnel et comptes rattachés	64437	64437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75607	75607		
Impôts sur les bénéfices	261602	261602		
T.V.A.	92840	92840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16682	16682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694385	694385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391533		220085	
Location, charges locatives et de copropriété	44194		56229	
Personnel extérieur à l’entreprise			3656	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239827		248520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518354		365417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193907		893908	
Taxe professionnelle	16728		7480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6278		11473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23006		18953	
Montant de la TVA. collectée	615746		475334	
Total TVA. déductible sur biens et services	228246		183247	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17