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BILAN AMARENCO SERVICES 2019 Siren 504188749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97277	88708	8569	28597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5529	4351	1178	1580
Autres immobilisations corporelles	59005	27980	31025	37437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			-1	
Autres immobilisations financières	19663		19663	19281
TOTAL (I)	181475	121039	60435	86895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8743		8743	14367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147695	17014	130681	112742
Autres créances	345344		345344	514362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131945		131945	81023
Charges constatées d’avance	14765		14765	8270
TOTAL (II)	648491	17014	631477	730763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829966	138053	691913	817659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	247069		247069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191039		-166768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47863		-24271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69668		117530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87500		145202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121802		227900	
Dettes fiscales et sociales	182801		90904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229252		235643	
Produits constatés d’avance (2)	891		480	
TOTAL (IV)	622245		700128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691913		817659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584745		612628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				106760
Production vendue biens				
Production vendue services	1610975		1610975	1179816
Chiffres d’affaires nets	1610975		1610975	1286576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17779	11608
Autres produits			18	1
Total des produits d’exploitation (I)			1628772	1298185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				48940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51229	53917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5624	-10563
Autres achats et charges externes			655954	512670
Impôts, taxes et versements assimilés			6824	9142
Salaires et traitements			603752	477757
Charges sociales			218291	167802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33203	34318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	14014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1578219	1308009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50552	-9824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13047	9434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13047	9434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9535	12947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9535	12947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3512	-3513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54065	-13337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42867		7726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42867		10933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42400		-10933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59527			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642285		1307619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1690148		1331890	
BENEFICE OU PERTE	-47863		-24271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17779		11608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	293			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97277		
Total Immobilisations corporelles		72237		6362
Total Immobilisations financières		19281		382
Total Général		188795		6744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14065	64534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19663
Total Général			14065	181474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68680	20028		88708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33220	13175	14065	32331
AMORTISSEMENTS Total Général	101900	33203	14065	121039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14014	3000		17014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14014	3000		17014
TOTAL GENERAL	14014	3000		17014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19663	19663		
Clients douteux ou litigieux	20417	20417		
Autres créances clients	127278	127278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T. V. A.	17904	17904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325520	325520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14765	14765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527466	527466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87500	50000	37500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121802	121802		
Personnel et comptes rattachés	106210	106210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42080	42080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26396	26396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8114	8114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229252	229252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	891	891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	622245	584745	37500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384570		234149	
Location, charges locatives et de copropriété	56958		42159	
Personnel extérieur à l’entreprise	509		893	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39078		18354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174839		217115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655954		512670	
Taxe professionnelle	1020		1017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5804		8125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6824		9142	
Montant de la TVA. collectée	316840		232786	
Total TVA. déductible sur biens et services	143274		78114	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14