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BILAN AMARENCO SERVICES 2017 Siren 504188749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96171	44411	51760	45869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4865	2312	2553	3526
Autres immobilisations corporelles	54778	43946	10832	11063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				430
Prêts				
Autres immobilisations financières	17230		17230	15800
TOTAL (I)	173045	90669	82376	76688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3804		3804	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92210		92210	176485
Autres créances	412503		412503	470856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29
Disponibilités	193549		193549	207411
Charges constatées d’avance	36		36	904
TOTAL (II)	702101		702101	855684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875146	90669	784477	932372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	247069		247069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129235		9339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37534		-138573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141801		149335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221988		336289	
Emprunts et dettes financières divers (4)			205840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23601		48187	
Dettes fiscales et sociales	103652		137280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214431		19400	
Produits constatés d’avance (2)	79005		36040	
TOTAL (IV)	642676		783037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784477		932372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482676		514865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789953	124500	914453	830127
Chiffres d’affaires nets	789953	124500	914453	830127
				
Production stockée				
Production immobilisée			25781	33507
Subventions d’exploitation			1006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9082	7274
Autres produits			409	1
Total des produits d’exploitation (I)			950731	870910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16305	7641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3804	
Autres achats et charges externes			359170	400097
Impôts, taxes et versements assimilés			7599	6589
Salaires et traitements			425229	412166
Charges sociales			162436	151959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25451	17111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2433	1231
Total des charges d’exploitation (II) 			994819	996793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44089	-125884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9903	12518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9903	12518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14234	13222
Différences négatives de change			94	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	
Total des charges financières (VI)			14357	13222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4454	-703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48543	-126587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11796		2624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1347		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13143		2924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3094		15871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3094		15871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10049		-12946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973777		886352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011311		1024925	
BENEFICE OU PERTE	-37534		-138573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9082		2766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71806		25781
Total Immobilisations corporelles		63229		4358
Total Immobilisations financières		16230		1000
Total Général		151264		31139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1416	96171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7943	59643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17230
Total Général			9359	173044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25937	19890	1416	44411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48640	5561	7943	46258
AMORTISSEMENTS Total Général	74577	25451	9359	90669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17230	17230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23188			
T. V. A.	7185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61257			
Charges constatées d’avance	36			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521979	521979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316	1316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220672	60672	160000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23601	23601		
Personnel et comptes rattachés	36027	36027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22989	22989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39098	39098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5538	5538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214431	214431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79005	79005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	642676	482676	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel