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BILAN AMARENCO SERVICES 2016 Siren 504188749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71806	25937	45869	22061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4865	1339	3526	4499
Autres immobilisations corporelles	58364	47301	11063	14904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	430		430	430
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	15800
TOTAL (I)	151265	74577	76688	57694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176485		176485	346855
Autres créances	470856		470856	536594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29		29	17471
Disponibilités	207411		207411	41405
Charges constatées d’avance	904		904	1378
TOTAL (II)	855684		855684	943702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006949	74577	932372	1001396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	247069		247069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138573		9339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149335		272908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336289		383979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48187		131410	
Dettes fiscales et sociales	137280		159279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19400		15717	
Produits constatés d’avance (2)	36040		38105	
TOTAL (IV)	783037		728488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932372		1001396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514865		458906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830127		830127	840992
Chiffres d’affaires nets	830127		830127	840992
				
Production stockée				
Production immobilisée			33507	11090
Subventions d’exploitation				1118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7274	12568
Autres produits			1	14895
Total des produits d’exploitation (I)			870910	880663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7641	7409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400097	413986
Impôts, taxes et versements assimilés			6589	5890
Salaires et traitements			412166	314497
Charges sociales			151959	106319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17111	23552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1231	188
Total des charges d’exploitation (II) 			996793	876350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125884	4313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12518	8146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			12518	8147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13222	8020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13222	8020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126587	4441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15871		1994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15871		1994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12946		-1994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960		-6892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886352		888810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024925		879472	
BENEFICE OU PERTE	-138573		9339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38299		33507
Total Immobilisations corporelles		70747		2597
Total Immobilisations financières		16230		
Total Général		125276		36104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10116	63229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16230
Total Général			10116	151264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16238	9699		25937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51344	7412	10116	48640
AMORTISSEMENTS Total Général	67582	17111	10116	74577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4508		4508	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4508		4508	
TOTAL GENERAL	4508		4508	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800	15800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12664			
T. V. A.	13177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664044	664044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51707	51707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284583	16411	268172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48187	48187		
Personnel et comptes rattachés	23574	23574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66209	66209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41704	41704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5793	5793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205840	205840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19400	19400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36040	36040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	783037	514865	268172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel