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BILAN AGRI QUERCY-LOMAGNE 2017 Siren 504143439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6851	5804	1047	
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7100		7100	7100
Constructions	198912	82696	116216	125089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7164	6820	343	1107
Autres immobilisations corporelles	155321	117822	37499	51807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	379448	213143	166305	189202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2397		2397	2649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1135444	217726	917718	613459
Avances et acomptes versés sur commandes	27333		27333	76151
Clients et comptes rattachés	307118	21010	286108	233547
Autres créances	64214		64214	30774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325083		325083	288656
Charges constatées d’avance	3866		3866	5112
TOTAL (II)	1865455	238735	1626719	1250350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2244902	451879	1793024	1439552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835498		756059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46288		79439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914786		868498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19825		18635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19825		18635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77005		112947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26636		21071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18190		55215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669614		304001	
Dettes fiscales et sociales	66968		59185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858413		552419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1793024		1439552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2394532	1500	2396032	2758749
Production vendue biens				
Production vendue services	245891	713	246603	222322
Chiffres d’affaires nets	2640423	2213	2642635	2981071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223129	220896
Autres produits			165	3310
Total des produits d’exploitation (I)			2865930	3205277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2351139	2385431
Variation de stock (marchandises)			-343883	-41063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			253	-381
Autres achats et charges externes			140725	164416
Impôts, taxes et versements assimilés			14841	12019
Salaires et traitements			287925	277949
Charges sociales			73475	68284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36326	23667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			238736	198589
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19825	18635
Autres charges			589	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2819949	3107611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45980	97666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8244	3112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8244	3112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2329	2469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2329	2469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5915	643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51895	98309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		2917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5562		21787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874174		3211306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2827885		3131867	
BENEFICE OU PERTE	46288		79439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3616		4235
Total Immobilisations corporelles		358983		9513
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		365699		13748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général				379448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2616	3188		5804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173881	33458		207338
AMORTISSEMENTS Total Général	176497	36646		213143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19825
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18635	19825	18635	19825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178102	217726	178102	217726
Sur comptes clients	20487	21010	20487	21010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198589	238736	198589	238736
TOTAL GENERAL	217224	258561	217224	258561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258561	217224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25212			
Autres créances clients	281906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36163			
T. V. A.	25858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2193			
Charges constatées d’avance	3866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375198	375198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77005	43875	33130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669614	669614		
Personnel et comptes rattachés	32135	32135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30651	30651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792	792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3390	3390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26636	26636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840223	807093	33130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10