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BILAN ACTIV'INTERIM 88 2021 Siren 504126012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11852	8866	2986	1624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7076	5926	1151	2425
Autres immobilisations corporelles	271852	207401	64450	75228
Immobilisations en cours				1318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20096		20096	20096
Prêts				
Autres immobilisations financières	14378		14378	14338
TOTAL (I)	325254	222193	103061	115030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26264		26264	10195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	1906405	105499	1800906	1900494
Autres créances	47090		47090	43643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2244155		2244155	2248287
Charges constatées d’avance	5363		5363	6354
TOTAL (II)	4239277	105499	4133778	4208971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564531	327692	4236839	4324001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1202125		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501904		983905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178925		255124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002954		2559029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100307		100307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240835		46553	
Dettes fiscales et sociales	1535949		1602143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6402		3969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233885		1752972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4236839		4324001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9840870		9840870	9088653
Chiffres d’affaires nets	9840870		9840870	9088653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6478	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112476	222039
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9959823	9311942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16069	8861
Autres achats et charges externes			915836	682930
Impôts, taxes et versements assimilés			323748	336578
Salaires et traitements			6730061	6367080
Charges sociales			1598080	1476592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25848	36668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25176	35323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39697
Total des charges d’exploitation (II) 			9602680	8983729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357143	328213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22237	20068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22237	20068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22236	-20068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334907	308145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		97762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12488		11992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12488		63777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12487		33985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53523		22969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89972		64037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9959826		9409705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9780901		9154581	
BENEFICE OU PERTE	178925		255124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9010	2842	
Total Immobilisations corporelles		278355	12316	
Total Immobilisations financières		34434	40	
Total Général		321799	15198	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1318	10425	278928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34474
Total Général		1318	10425	325254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7386	1480		8866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199383	24368	10424	213327
AMORTISSEMENTS Total Général	206769	25848	10424	222193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100323	25176	20000	105499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100323	25176	20000	105499
TOTAL GENERAL	112323	25176	32000	105499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25176	32000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14378		14378	
Clients douteux ou litigieux	126598	126598		
Autres créances clients	1779806	1779806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35678	35678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11412	11412		
Charges constatées d’avance	5363	5363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1973236	1958858	14378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350393	99550	250843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240835	240835		
Personnel et comptes rattachés	612091	612091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345372	345372		
Impôts sur les bénéfices	21972	21972		
T.V.A.	448219	448219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108294	108294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100307	100307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6402	6402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233885	1983042	250843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248		232	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	248		232