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BILAN ACTIV'INTERIM 88 2019 Siren 504126012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9010	6546	2464	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7076	3377	3699	2878
Autres immobilisations corporelles	271036	192972	78064	109064
Immobilisations en cours	12817		12817	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19328		19328	16432
Prêts				
Autres immobilisations financières	13954		13954	12506
TOTAL (I)	333221	202896	130326	140880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19056		19056	14628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2432596	159476	2273120	2309106
Autres créances	348952		348952	868786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1905786		1905786	1550835
Charges constatées d’avance	24901		24901	5555
TOTAL (II)	4731293	159476	4571817	4748909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5064514	362371	4702143	4889789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939117		700012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394788		589105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2653905		2609117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100307		100307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35053		47553	
Dettes fiscales et sociales	1887887		2119417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12990		13396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2036237		2280672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4702143		4889789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12557527		12557527	12073499
Chiffres d’affaires nets	12557527		12557527	12073499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143090	169246
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12700618	12244456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4429	-163
Autres achats et charges externes			823181	846285
Impôts, taxes et versements assimilés			384546	451871
Salaires et traitements			8561109	8179248
Charges sociales			2106714	1960310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43912	47538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	35000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			119	27246
Total des charges d’exploitation (II) 			11957153	11547335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743465	697122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22033	23941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22033	23941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22033	-23941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721432	673181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		1272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8812		2939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2399		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2399		2268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6413		671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131957		18066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201100		66680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12709430		12247395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12314641		11658290	
BENEFICE OU PERTE	394788		589105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7640		2520
Total Immobilisations corporelles		297755		26493
Total Immobilisations financières		28939		4344
Total Général		334333		33357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	9010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33319	290929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33282
Total Général			34469	333221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7640	56	1150	6546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185813	43856	33319	196350
AMORTISSEMENTS Total Général	193453	43912	34469	202896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130000	159476	130000	159476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130000	159476	130000	159476
TOTAL GENERAL	130000	171476	130000	171476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171476	130000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13954		13954	
Clients douteux ou litigieux	191371	191371		
Autres créances clients	2241225	2241225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335000	335000		
T. V. A.	2732	2732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-5		
Charges constatées d’avance	24901	24901		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35053	35053		
Personnel et comptes rattachés	788643	788643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369959	369959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565020	565020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164266	164266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100307	100307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	-5	5	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel