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BILAN ACTIV'INTERIM 88 2018 Siren 504126012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7640	7640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5168	2290	2878	4
Autres immobilisations corporelles	292587	183523	109064	128063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16432		16432	14640
Prêts				
Autres immobilisations financières	12506		12506	11370
TOTAL (I)	334333	193453	140880	154077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14628		14628	14465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2439106	130000	2309106	1893345
Autres créances	868786		868786	760363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550835		1550835	1495938
Charges constatées d’avance	5555		5555	8303
TOTAL (II)	4878909	130000	4748909	4172414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5213242	323453	4889789	4326491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700012		450934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589105		549077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2609117		2320012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100307		100307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47553		23724	
Dettes fiscales et sociales	2119417		1859388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13396		10156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280672		2006480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4889789		4326491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2280672		2006480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12073499		12073499	10266310
Chiffres d’affaires nets	12073499		12073499	10266310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1711	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169246	90658
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12244456	10360967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163	-1695
Autres achats et charges externes			846285	682087
Impôts, taxes et versements assimilés			451871	383553
Salaires et traitements			8179248	6983904
Charges sociales			1960310	1579357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47538	45916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	41488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27246	10984
Total des charges d’exploitation (II) 			11547335	9725594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			697122	635373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23941	29887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23941	29887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23941	-29887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673181	605487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1272		432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2939		3432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		3474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1584		3140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2268		6614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671		-3182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18066		5013	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66680		48214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12247395		10364399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11658290		9815322	
BENEFICE OU PERTE	589105		549077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129061		80307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	239			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7640		
Total Immobilisations corporelles		269926		32996
Total Immobilisations financières		26010		2928
Total Général		303576		35924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5167	297755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28938
Total Général			5167	334333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7640			7640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141859	47536	3583	185813
AMORTISSEMENTS Total Général	149499	47536	3583	193453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135185	130000	135185	130000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135185	130000	135185	130000
TOTAL GENERAL	135185	130000	135185	130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000	135185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12506			
Clients douteux ou litigieux	156000			
Autres créances clients	2283106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	417806			
T. V. A.	2492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	427789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20699			
Charges constatées d’avance	5555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325953	3313447	12506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47553	47553		
Personnel et comptes rattachés	721109	721109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449913	449913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	641088	641088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307307	307307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100307	100307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13396	13396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2280672	2280672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel