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BILAN AC 090 2021 Siren 504196544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2580	1720	860	1720
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8582	4324	4258	2863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110300		110300	102950
Autres immobilisations financières	40555		40555	33403
TOTAL (I)	312018	6044	305973	290936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	442		442	251
Clients et comptes rattachés	1349713	15490	1334223	867068
Autres créances	5330190		5330190	1372418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9178		9178	52010
Charges constatées d’avance	4009		4009	2576
TOTAL (II)	6693531	15490	6678042	2294323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7005549	21534	6984015	2585259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17607		17607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187830		183113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6409		69717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254028		325437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4640314		629525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700296		355409	
Dettes fiscales et sociales	483099		693713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140176		134732	
Autres dettes	765212		446442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6729987		2259822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6984015		2585259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6729987		2259822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	892			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3623512		3623512	2987445
Chiffres d’affaires nets	3623512		3623512	2987445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83326	48958
Autres produits			41899	11515
Total des produits d’exploitation (I)			3750672	3047917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075978	705346
Impôts, taxes et versements assimilés			73019	67404
Salaires et traitements			2020285	1716418
Charges sociales			496907	445578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2865	2463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11414	39104
Total des charges d’exploitation (II) 			3695958	2976312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54714	71605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44182	15891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44182	15891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14707	17779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14707	17779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29475	-1888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84189	69717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3794854		3063808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801263		2994091	
BENEFICE OU PERTE	-6409		69717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83326		12804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152580		
Total Immobilisations corporelles		5182		3400
Total Immobilisations financières		136353		35490
Total Général		294115		38890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20987	150855
Total Général			20987	312018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860	860		1720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2319	2005		4324
AMORTISSEMENTS Total Général	3179	2865		6044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15490		15490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15490		15490
TOTAL GENERAL		15490		15490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110300		110300	
Autres immobilisations financières	40555	38305	2250	
Clients douteux ou litigieux	23157	23157		
Autres créances clients	1326556	1326556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21248	21248		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120101	120101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5085307	5085307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103533	103533		
Charges constatées d’avance	4009	4009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6834766	6722216	112550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700296	700296		
Personnel et comptes rattachés	72312	72312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19451	19451		
Impôts sur les bénéfices	22080	22080		
T.V.A.	326081	326081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39858	39858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140176	140176		
Groupe et associés	4643629	4643629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765212	765212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6729987	6729987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel