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BILAN VIVARAIS HOLDING 2021 Siren 504003765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	569800		569800	569800
Constructions	2370167	196465	2173702	2242519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398249	64157	334093	195967
Immobilisations en cours	36606		36606	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8316123	300	8315823	4443283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1666526
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11690945	260922	11430023	9118095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49055		49055	153460
Autres créances	1270353		1270353	1331259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4794746		4794746	2216069
Disponibilités	353243		353243	55785
Charges constatées d’avance	8542		8542	85745
TOTAL (II)	6475939		6475939	3842319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18166884	260922	17905962	12960414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8767156		9062600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4934271		-95444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17001427		12267156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663099		376473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8563		7763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688		18656	
Dettes fiscales et sociales	184919		252665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46265		37700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904535		693257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17905962		12960414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312090		327967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252314	77	252391	291907
Chiffres d’affaires nets	252314	77	252391	291907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6996	5695
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			259389	297602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113046	54646
Impôts, taxes et versements assimilés			25831	150816
Salaires et traitements			132017	131649
Charges sociales			50331	62993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163822	100285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			485051	500392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225662	-202790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40194	66661
Autres intérêts et produits assimilés			72714	16053
Reprises sur provisions et transferts de charges			17562	
Différences positives de change			3001	44257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133472	126971
Dotations financières sur amortissements et provisions				17562
Intérêts et charges assimilées			6428	111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6428	17673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127044	109298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98619	-93492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6563511		110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6563511		110244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1507301		112196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1507336		112196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5056175		-1952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6956372		534817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022101		630261	
BENEFICE OU PERTE	4934271		-95444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6996		5695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50		62993	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3118244		267429
Total Immobilisations financières		6110110		8872118
Total Général		9228354		9139547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47457	3338216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6666104	8316124
Total Général			6713561	11654340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109958	163822	13159	260622
AMORTISSEMENTS Total Général	109958	163822	13159	260622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17562		17562	
Total Provisions pour dépréciation	17862		17562	300
TOTAL GENERAL	17862		17562	300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17562	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49055	49055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2161	2161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19926	19926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	917485	917485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330781	330781		
Charges constatées d’avance	8542	8542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327950	1327950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662880	70435	288886	303559
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1688	1688		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88319	88319		
Impôts sur les bénéfices	23285	23285		
T.V.A.	12016	12016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61300	61300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7763	7763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46265	46265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904535	312090	288886	303559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel