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BILAN VIVARAIS HOLDING 2020 Siren 504003765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	569800		569800	40000
Constructions	2320162	77643	2242519	149830
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228282	32315	195967	156217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4443583	300	4443283	4443283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1666526		1666526	1666526
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9228353	110258	9118095	6455856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			2	
Clients et comptes rattachés	153460		153460	4164
Autres créances	1331259		1331259	933506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2233631	17562	2216069	5038886
Disponibilités	55785		55785	314712
Charges constatées d’avance	85745		85745	3885
TOTAL (II)	3859881	17562	3842319	6295153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13088234	127821	12960414	12751009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9062600		189556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95444		8873045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12267156		12362600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376473		24530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7763		9423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18656		240	
Dettes fiscales et sociales	252665		324585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37700		29631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693257		388408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12960414		12751009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327967		377225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278800	13107	291907	434480
Chiffres d’affaires nets	278800	13107	291907	434480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5695	9138
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			297602	444759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54646	84443
Impôts, taxes et versements assimilés			150816	103028
Salaires et traitements			131649	317920
Charges sociales			62993	176382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100285	32330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			500392	714110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202790	-269351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66661	41260
Autres intérêts et produits assimilés			16053	36419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44257	897300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126971	974979
Dotations financières sur amortissements et provisions			17562	
Intérêts et charges assimilées			111	241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17673	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109298	974737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93492	705387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		12199000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110244		12199024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112196		3726959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112196		3727459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1952		8471565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			303907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534817		13618761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630261		4745716	
BENEFICE OU PERTE	-95444		8873045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5695		9138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62993		126674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		367096		2874720
Total Immobilisations financières		6110110		
Total Général		6477207		2874720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123572	3118244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6110110
Total Général			123572	9228354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21049	100285	11376	109958
AMORTISSEMENTS Total Général	21049	100285	11376	109958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17562		17562
Total Provisions pour dépréciation	300	17562		17862
TOTAL GENERAL	300	17562		17862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17562		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153460	153460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2161	2161		
Impôts sur les bénéfices	288291	288291		
T. V. A.	11610	11610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	892734	892734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136462	136462		
Charges constatées d’avance	85745	85745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570464	1570464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376473	11183		365290
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18656	18656		
Personnel et comptes rattachés	70857	70857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169679	169679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10689	10689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1440	1440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7763	7763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37700	37700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693257	327967		365290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	365290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel