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BILAN VIVARAIS HOLDING 2019 Siren 504003765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	40000
Constructions	160000	10170	149830	157830
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167096	10879	156217	75916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4443583	300	4443283	3588031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1666526		1666526	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6477206	21349	6455856	3861777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4164		4164	152769
Autres créances	933506		933506	801156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5038886		5038886	
Disponibilités	314712		314712	99397
Charges constatées d’avance	3885		3885	4598
TOTAL (II)	6295153		6295153	1057919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12772358	21349	12751009	4919696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189556		1174384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8873045		215171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12362600		4689556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24530		49428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9423		588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240		1680	
Dettes fiscales et sociales	324585		163074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29631		15371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388408		230141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12751009		4919696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377225		205611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418748	15732	434480	763401
Chiffres d’affaires nets	418748	15732	434480	763401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1139	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9138	286687
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			444759	1052091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84443	115039
Impôts, taxes et versements assimilés			103028	46505
Salaires et traitements			317920	459513
Charges sociales			176382	163703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32330	22139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	49
Total des charges d’exploitation (II) 			714110	806949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269351	245143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41260	
Autres intérêts et produits assimilés			36419	9395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			897300	199400
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			974979	208795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	1788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	1788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			974737	207007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705387	452150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12199000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12199024		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		221234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3726959		31477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3727459		252711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8471565		-217711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303907		19267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13618761		1295886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4745716		1080715	
BENEFICE OU PERTE	8873045		215171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9138		7354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	126674		68089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		286461		159787
Total Immobilisations financières		3588332		6193581
Total Général		3874792		6353368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79151	367096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3671803	6110110
Total Général			3750954	6477207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12714	32330	23995	21049
AMORTISSEMENTS Total Général	12714	32330	23995	21049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300			300
TOTAL GENERAL	300			300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4164	4164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2161	2161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	919786	919786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11557	11557		
Charges constatées d’avance	3885	3885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	941555	941555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24530	13347	11183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240	240		
Personnel et comptes rattachés	37175	37175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39392	39392		
Impôts sur les bénéfices	241212	241212		
T.V.A.	3909	3909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2897	2897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9423	9423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29631	29631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388408	377225	11183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel