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BILAN VIVARAIS HOLDING 2018 Siren 504003765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	
Constructions	160000	2170	157830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86461	10544	75916	32506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3588331	300	3588031	3588031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3874791	13014	3861777	3620536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152769		152769	104620
Autres créances	801156		801156	707084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99397		99397	728284
Charges constatées d’avance	4598		4598	3284
TOTAL (II)	1057919		1057919	1543273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4932711	13014	4919696	5163810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174384		80123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215171		1294262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4689556		4674384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49428		25468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	588		15588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1680		985	
Dettes fiscales et sociales	163074		254248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15371		193136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230141		489425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919696		5163810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205611		477794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751601	11801	763401	674984
Chiffres d’affaires nets	751601	11801	763401	674984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286687	6090
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1052091	681936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115039	99901
Impôts, taxes et versements assimilés			46505	40332
Salaires et traitements			459513	337730
Charges sociales			163703	107212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22139	18030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21338
Autres charges			49	23
Total des charges d’exploitation (II) 			806949	624566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245143	57370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9395	8571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			199400	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208795	8571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	3503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	3503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207007	5068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452150	62438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		1547264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		1547264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221234		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31477		121750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252711		121795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217711		1425469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19267		193645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295886		2237771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080715		943510	
BENEFICE OU PERTE	215171		1294262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7354		6090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68089		67287	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76721		281856
Total Immobilisations financières		3601332		
Total Général		3678053		281856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72117	286461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	3588332
Total Général			85117	3874792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44215	22139	53640	12714
AMORTISSEMENTS Total Général	44215	22139	53640	12714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	266333		266333	
Total Provisions pour dépréciation	279633		279333	300
TOTAL GENERAL	279633		279333	300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			279333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1376			
Impôts sur les bénéfices	182816			
T. V. A.	1583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608499			
Charges constatées d’avance	4598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	958522	958522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49428	24898	24530	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1680	1680		
Personnel et comptes rattachés	71426	71426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45576	45576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37359	37359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8713	8713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588	588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15371	15371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230141	205611	24530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel