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BILAN SARL VITI SERVICE DARDENNE 2018 Siren 504008889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	3280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	
Constructions	19219	2512	16707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911411	482756	428654	
Autres immobilisations corporelles	69629	56983	12646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1005290	545532	459758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1230		1230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8060		8060	
Clients et comptes rattachés	96578		96578	
Autres créances	200806		200806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1749		1749	
Disponibilités	525721		525721	
Charges constatées d’avance	10630		10630	
TOTAL (II)	844775		844775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850065	545532	1304533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90602			
TOTAL (I)	646035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32346			
Dettes fiscales et sociales	86371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4837			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10432		10432	
Production vendue biens				
Production vendue services	708572		708572	
Chiffres d’affaires nets	719004		719004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			719328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9095	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196	
Autres achats et charges externes			146868	
Impôts, taxes et versements assimilés			928	
Salaires et traitements			206989	
Charges sociales			63255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			615501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7086			
Total des produits exceptionnels (VII)	172086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815481			
BENEFICE OU PERTE	76496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280		
Total Immobilisations corporelles		1075260		148216
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1078690		148216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221615	1001860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			221615	1005290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3280			3280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468363	144986	71098	542252
AMORTISSEMENTS Total Général	471643	144986	71098	545532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90602
Total Provisions réglementées	66710	30978	7086	90602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66710	30978	7086	90602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30978	7086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4483			
T. V. A.	3995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9136			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183191			
Charges constatées d’avance	10630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308014	308014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512056	173179	286190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32346	32346		
Personnel et comptes rattachés	11283	11283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21644	21644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53185	53185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4837	4837		
Groupe et associés	22871	22871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658498	319621	286190	52686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	6020			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12153			
Location, charges locatives et de copropriété	2652			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146868			
Taxe professionnelle	928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	928			
Montant de la TVA. collectée	125547			
Total TVA. déductible sur biens et services	37248			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5