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BILAN SARL VITI SERVICE DARDENNE 2017 Siren 504008889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	3280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	
Constructions	19219	1310	17909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989469	413609	575859	
Autres immobilisations corporelles	64971	53443	11527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1078690	471643	607046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1426		1426	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	78334		78334	
Autres créances	96336		96336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1749		1749	
Disponibilités	401405		401405	
Charges constatées d’avance	1806		1806	
TOTAL (II)	593057		593057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671747	471643	1200103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66710			
TOTAL (I)	551666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32156			
Dettes fiscales et sociales	72498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67749			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5206		5206	
Production vendue biens				
Production vendue services	532649		532649	
Chiffres d’affaires nets	537856		537856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			538514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4701	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-902	
Autres achats et charges externes			129920	
Impôts, taxes et versements assimilés			979	
Salaires et traitements			164136	
Charges sociales			45843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			518913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113840			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8904			
Total des produits exceptionnels (VII)	123098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608040			
BENEFICE OU PERTE	54140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280		
Total Immobilisations corporelles		955097		255272
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		958527		255272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135110	1075260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			135110	1078690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2526	753		3280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398768	145829	76234	468363
AMORTISSEMENTS Total Général	401294	146583	76234	471643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66710
Total Provisions réglementées	60906	14708	8904	66710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60906	14708	8904	66710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14708	8904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38259			
T. V. A.	31105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10699			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16272			
Charges constatées d’avance	1806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176477	176477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462028	153078	204061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32156	32156		
Personnel et comptes rattachés	13071	13071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27340	27340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31824	31824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67749	67749		
Groupe et associés	13994	13994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648437	339487	204061	104888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13881			
Location, charges locatives et de copropriété	2975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129920			
Taxe professionnelle	979			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	979			
Montant de la TVA. collectée	101297			
Total TVA. déductible sur biens et services	30906			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel