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BILAN SARL VITI SERVICE DARDENNE 2016 Siren 504008889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	2526	753	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	
Constructions	14400	388	14012	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874125	354327	519798	
Autres immobilisations corporelles	64971	44052	20918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	958527	401294	557232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523		523	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	102378		102378	
Autres créances	60160		60160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1749		1749	
Disponibilités	365068		365068	
Charges constatées d’avance	4075		4075	
TOTAL (II)	542953		542953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501481	401294	1100186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60906			
TOTAL (I)	491721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26241			
Dettes fiscales et sociales	95840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168746			
Autres dettes	20507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4228		4228	
Production vendue biens				
Production vendue services	614232		614232	
Chiffres d’affaires nets	618460		618460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			618710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3767	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76	
Autres achats et charges externes			137052	
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	
Salaires et traitements			148770	
Charges sociales			43765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			491798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6915			
Total des produits exceptionnels (VII)	111715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34961			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622030			
BENEFICE OU PERTE	108826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3280		
Total Immobilisations corporelles		785316		356374
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		788746		356374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186593	955097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			186593	958527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609	916		2526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393985	134062	129279	398768
AMORTISSEMENTS Total Général	395595	134979	129279	401294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60906
Total Provisions réglementées	37883	29939	6915	60906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37883	29939	6915	60906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29939	6915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7362			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18135			
Charges constatées d’avance	4075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166613	166613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100683	100683		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26241	26241		
Personnel et comptes rattachés	10518	10518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21354	21354		
Impôts sur les bénéfices	24338	24338		
T.V.A.	39368	39368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168746	168746		
Groupe et associés	196440	196440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20507	20507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608465	608465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12923			
Location, charges locatives et de copropriété	3425			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137052			
Taxe professionnelle	956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2235			
Montant de la TVA. collectée	106147			
Total TVA. déductible sur biens et services	28735			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4