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BILAN SANTE NATURE & SENS 2015 Siren 504079146				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185809	166291	19518	35866
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	185809	166291	19518	35866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6200		6200	4000
Stock marchandises	23039		23039	30379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4000		4000	12000
Créances – Autres	13742		13742	8141
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	5963		5963	
Caisse				
Charges constatées d’avance	130		130	275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53124		53124	54795
Total général Actif	238933	63897		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-126350	-140648
Résultat de l’exercice			13901	14298
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-107449	-121350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1854	28151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39101	27909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17101		
Autres dettes			139136	155952
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180091	212011
Total général Passif			72642	90661
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92247		63897	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64391		101640	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2966		4743	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159603		170280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13788		23278	
Variation de stock (marchandises)	7341		3903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	947		687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2200		4800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29932		30784	
(dont taxe professionnelle)	1311			
Impôts, taxes et versements assimilés	2153		1353	
Rémunérations du personnel 	59320		52485	
Charges sociales	8389		10207	
Dotations aux amortissements	20206		23531	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	150		1466	
Total des charges d’exploitation	140027		152494	
Résultat d’exploitation	19576		17785	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	439		2732	
Charges exceptionnelles	5236		755	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13901		14298	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31328			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3858	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181951	
Total Immobilisations (Augmentations)			3858	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel