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BILAN ROC AMENAGEMENT 2018 Siren 504089640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302687	1143939	158748	
Autres immobilisations corporelles	674518	541720	132797	
Immobilisations en cours	528045		528045	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1095933	107755	988178	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50820		50820	
Prêts	3504		3504	
Autres immobilisations financières	2887		2887	
TOTAL (I)	3658395	1793414	1864980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270839	141200	129638	
En cours de production de biens	82602		82602	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3510		3510	
Clients et comptes rattachés	2083855	278733	1805122	
Autres créances	988436		988436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	573611		573611	
Disponibilités	572290		572290	
Charges constatées d’avance	216		216	
TOTAL (II)	4575362	419934	4155427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8233758	2213349	6020408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1918430			
Report à nouveau	-525039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2554290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33763			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33763			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428534			
Dettes fiscales et sociales	301933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1256478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3432355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6020408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3355215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6214027		6214027	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6214027		6214027	
				
Production stockée			-53078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27050	
Autres produits			228	
Total des produits d’exploitation (I)			6188228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1393814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46906	
Autres achats et charges externes			2535779	
Impôts, taxes et versements assimilés			101266	
Salaires et traitements			890812	
Charges sociales			349262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			5476479	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15869	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1785	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17654	
Dotations financières sur amortissements et provisions			141518	
Intérêts et charges assimilées			40751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6210758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5599858			
BENEFICE OU PERTE	610899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22982			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1904789	662434	
Total Immobilisations financières		1042975	111660	
Total Général		2947764	774094	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61972	2505250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1489	1153145
Total Général			63461	3658396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544658	201812	60810	1685660
AMORTISSEMENTS Total Général	1544658	201812	60810	1685660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33763
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1785	33763	1785	33763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1785	33763	1785	33763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3505		3505	
Autres immobilisations financières	2888		2888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2083856	2083856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	988436	988436		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	216	216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3078901	3072508	6392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188728	111588	77140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1428535	1428535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301933	301933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1513159	1513159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3432355	3355215	77140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel