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BILAN POMPES FUNEBRES DELCROIX 2020 Siren 504040171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108226	54558	53668	
Autres immobilisations corporelles	208197	123478	84719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512154	178736	333418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73056		73056	
Avances et acomptes versés sur commandes	12559		12559	
Clients et comptes rattachés	228326	2194	226132	
Autres créances	80033		80033	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	271		271	
Disponibilités	33669		33669	
Charges constatées d’avance	10426		10426	
TOTAL (II)	438340	2194	436146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950494	180930	769564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275692			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104820			
Dettes fiscales et sociales	64147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499455		499455	
Production vendue biens				
Production vendue services	519892		519892	
Chiffres d’affaires nets	1019346		1019346	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4402	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5481	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			1030289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234005	
Variation de stock (marchandises)			-7448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289690	
Impôts, taxes et versements assimilés			11155	
Salaires et traitements			294317	
Charges sociales			44399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1089	
Total des charges d’exploitation (II) 			920729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986500			
BENEFICE OU PERTE	88790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195700		
Total Immobilisations corporelles		294011		55855
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		489741		55855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33442	316424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			33442	512154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142042	39302	3307	178036
AMORTISSEMENTS Total Général	142742	39302	3307	178736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2194			2194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2194			2194
TOTAL GENERAL	2194			2194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2529	2529		
Autres créances clients	225797	225797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430	430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186	186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33292	33292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46126	46126		
Charges constatées d’avance	10426	10426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318785	318785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162163	35683	103085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104820	104820		
Personnel et comptes rattachés	29346	29346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13269	13269		
Impôts sur les bénéfices	17384	17384		
T.V.A.	667	667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3481	3481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5905	5905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15563	15563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352598	226118	103085	23394
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel