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BILAN POMPES FUNEBRES DELCROIX 2019 Siren 504040171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93923	47000	46923	
Autres immobilisations corporelles	200087	95042	105046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489741	142742	346999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65608		65608	
Avances et acomptes versés sur commandes	15240		15240	
Clients et comptes rattachés	265722	2194	263529	
Autres créances	37581		37581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	271		271	
Disponibilités	7408		7408	
Charges constatées d’avance	10595		10595	
TOTAL (II)	402426	2194	400232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892166	144935	747231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218085			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10845			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149320			
Dettes fiscales et sociales	49124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501017		501017	
Production vendue biens				
Production vendue services	486122		486122	
Chiffres d’affaires nets	987140		987140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10936	
Autres produits			2018	
Total des produits d’exploitation (I)			1003017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245772	
Variation de stock (marchandises)			4508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286823	
Impôts, taxes et versements assimilés			18834	
Salaires et traitements			240374	
Charges sociales			81545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	
Total des charges d’exploitation (II) 			927991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945410			
BENEFICE OU PERTE	57606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30700		165000
Total Immobilisations corporelles		254402		43247
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		285132		208247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3639	294011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			3639	489741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106127	37171	1256	142042
AMORTISSEMENTS Total Général	106827	37171	1256	142742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5455		5455	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2194			2194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2194			2194
TOTAL GENERAL	7649		5455	2194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2529	2529		
Autres créances clients	263193	263193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1572	1572		
Impôts sur les bénéfices	24016	24016		
T. V. A.	10806	10806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187	1187		
Charges constatées d’avance	10595	10595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313899	313899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200170	38571	113083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149320	149320		48515
Personnel et comptes rattachés	28023	28023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10630	10630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6901	6901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3570	3570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6446	6446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16034	16034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421094	259495	113083	48515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel