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BILAN POMPES FUNEBRES DELCROIX 2018 Siren 504040171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81427	39855	41572	
Autres immobilisations corporelles	172975	66272	106704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	285132	106827	178306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70116		70116	
Avances et acomptes versés sur commandes	6517		6517	
Clients et comptes rattachés	216024	2194	213831	
Autres créances	18841		18841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	271		271	
Disponibilités	114835		114835	
Charges constatées d’avance	10359		10359	
TOTAL (II)	436963	2194	434769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722095	109020	613075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122544			
Report à nouveau	-21173			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5455			
TOTAL (III)	5455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15173			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136678			
Dettes fiscales et sociales	125918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503354		503354	
Production vendue biens				
Production vendue services	484939		484939	
Chiffres d’affaires nets	988292		988292	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6278	
Subventions d’exploitation			5357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5684	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			1005695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235829	
Variation de stock (marchandises)			-32004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295650	
Impôts, taxes et versements assimilés			7861	
Salaires et traitements			248778	
Charges sociales			75832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	
Total des charges d’exploitation (II) 			867455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895581			
BENEFICE OU PERTE	120114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	385			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		30000
Total Immobilisations corporelles		207599		102153
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		208329		132153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55350	254402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			55350	285132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294	406		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79220	26931	24	106127
AMORTISSEMENTS Total Général	79513	27338	24	106827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5455			5455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2194			2194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2194			2194
TOTAL GENERAL	7649			7649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2529			
Autres créances clients	213495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3209			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1494			
Charges constatées d’avance	10359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245224	245224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48835	16800	32035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136678	136678		
Personnel et comptes rattachés	54288	54288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27317	27317		
Impôts sur les bénéfices	15266	15266		
T.V.A.	26048	26048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2999	2999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10335	10335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12996	12996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334762	302727	32035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel