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BILAN OFFICE FRANCAIS DE PREVOYANCE FUNERAIRE 2018 Siren 504094046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	8200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	761	761		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3120		3120	3120
TOTAL (I)	27081	8961	18120	18120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	666336	71503	594833	438097
Autres créances	62747	39863	22884	70559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100901		1100901	1011575
Charges constatées d’avance	4644		4644	1624
TOTAL (II)	1837627	111366	1726262	1521856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864708	120326	1744382	1539976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3117			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2802		2802	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59211		-138445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100911		200772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346041		1245130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12671		12671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108151		73913	
Dettes fiscales et sociales	247509		197913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30010		10348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398341		294846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744382		1539976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1412037		1412037	1413197
Chiffres d’affaires nets	1412037		1412037	1413197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3848	28941
Autres produits			1	9709
Total des produits d’exploitation (I)			1415886	1451846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304757	304189
Impôts, taxes et versements assimilés			34437	31367
Salaires et traitements			595639	530589
Charges sociales			326343	262303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42600	55199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	225
Total des charges d’exploitation (II) 			1303813	1183872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112074	267975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112074	267975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		33846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798		35263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-798		-34213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10365		32989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415886		1452896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314975		1252124	
BENEFICE OU PERTE	100911		200772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200		
Total Immobilisations corporelles		761		
Total Immobilisations financières		18120		
Total Général		27081		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18120
Total Général				27081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8200			8200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761			761
AMORTISSEMENTS Total Général	8961			8961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48698	23603	798	71503
Autres provisions pour dépréciation	23915	18998	3050	39863
Total Provisions pour dépréciation	72613	42601	3848	111366
TOTAL GENERAL	72613	42600	3848	111366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3120		3120	
Clients douteux ou litigieux	83609		83609	
Autres créances clients	582727	582727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	24231	24231		
T. V. A.	14356	14356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22118	22118		
Charges constatées d’avance	4644	4644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736846	650118	86729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108151	108151		
Personnel et comptes rattachés	105920	105920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61360	61360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64652	64652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15142	15142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12671	12671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30010	30010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397906	397906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel