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BILAN MEDIATOON LICENSING 2018 Siren 504055294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4192	4192		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	212038		212038	15600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110245	72979	37266	21212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74250	74250		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400726	151422	249304	36812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111281	18016	93265	4948
Marchandises	465924	114838	351085	342312
Avances et acomptes versés sur commandes				19685
Clients et comptes rattachés	10323829	690575	9633254	9296679
Autres créances	1432007	153897	1278109	1930455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94680		94680	70735
Charges constatées d’avance	131387		131387	40747
TOTAL (II)	12559107	977327	11581780	11705761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7419		11499	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12967252	1128749	11838503	11754073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	878443			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1849850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1213372		-921707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-284929		-2671557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144082		117625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144082		117625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107797		351236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10605680		12727580	
Dettes fiscales et sociales	795117		787005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4750	
Autres dettes	462705		419476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11971495		14290047	
(V)	7854		17958	
TOTAL GENERAL (I à V)	11838503		11754073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675241		675241	161259
Production vendue biens	3221006	864297	4085303	5694023
Production vendue services	2992735	6805543	9798278	10954443
Chiffres d’affaires nets	6888982	7669840	14558822	16809725
				
Production stockée			87053	-4737743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106987	80889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367819	4492118
Autres produits			14103	6101
Total des produits d’exploitation (I)			16134783	16651090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761817	449503
Variation de stock (marchandises)			301401	735012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57069	34394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7016119	5854046
Impôts, taxes et versements assimilés			79854	54284
Salaires et traitements			1102740	1021008
Charges sociales			528458	459360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14579	45959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1049769	461249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37956	66577
Autres charges			6392701	8450202
Total des charges d’exploitation (II) 			17342464	17631594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1207681	-980504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7244	3291
Différences négatives de change			4133	1094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11377	4386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11279	-4306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1218960	-984810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		5051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		5051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800		7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6388		-63096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16134881		16656228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17348252		17577935	
BENEFICE OU PERTE	-1213372		-921707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19792		196438
Total Immobilisations corporelles		440772		30633
Total Immobilisations financières		74250		
Total Général		534815		227071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361160	110245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74250
Total Général			361160	400726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4192			4192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419560	14579	361160	72979
AMORTISSEMENTS Total Général	423752	14579	361160	77171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7419
Provisions pour pensions et obligations similaires				96663
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117625	37956	11499	144082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	74250			74250
Sur stocks et en cours	444293	18016	329454	132854
Sur comptes clients	557775	1031753	898953	890575
Autres provisions pour dépréciation	154215		317	153897
Total Provisions pour dépréciation	1230533	1049769	1228724	1051577
TOTAL GENERAL	1348158	1087725	1240224	1195660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1087725	1240224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74250		74250	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	720345		720345	
Autres créances clients	9603484	9603484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	281	281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40	40		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348379	348379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26905	26905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056402	1056402		
Charges constatées d’avance	131387	131387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11961473	11166878	794595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107797	107797		
Fournisseurs et comptes rattachés	10605680	10605680		
Personnel et comptes rattachés	290749	290749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183473	183473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294717	294717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26176	26176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462705	462705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11971495	11971495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18