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BILAN MEDIATOON LICENSING 2017 Siren 504055294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4192	4192		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15600		15600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	440772	419560	21212	69817
Immobilisations en cours				1087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74250	74250		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	534815	498002	36812	70904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				158226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24228	19280	4948	1604064
Marchandises	767325	425013	342312	1003261
Avances et acomptes versés sur commandes	19885		19885	6438
Clients et comptes rattachés	9854454	557775	9296679	13740613
Autres créances	2084670	154215	1930455	1202918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70735		70735	13021
Charges constatées d’avance	40747		40747	47251
TOTAL (II)	12862044	1156283	11705761	17775792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11499		11499	20494
TOTAL GENERAL (0 à V)	13408358	1654285	11754073	17867190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			127370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1849850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-921707		-1977220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2671557		-1749850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117625		71542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117625		71542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	351236		1848068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12727580		14561007	
Dettes fiscales et sociales	787005		790755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4750		1305	
Autres dettes	419476		2322880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14290047		19524016	
(V)	17958		21482	
TOTAL GENERAL (I à V)	11754073		17867190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161189	70	161259	
Production vendue biens	3897542	1796481	5694023	10498932
Production vendue services	3964760	6989683	10954443	9937829
Chiffres d’affaires nets	8023491	8786234	16809725	20436761
				
Production stockée			-4737743	1020210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80889	253458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4492118	172061
Autres produits			6101	1481
Total des produits d’exploitation (I)			16651090	21883970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449503	1007308
Variation de stock (marchandises)			735012	104748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34394	68159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5854046	11792728
Impôts, taxes et versements assimilés			54284	96369
Salaires et traitements			1021008	1013773
Charges sociales			459360	510856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45959	64314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461249	1192624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66577	1239
Autres charges			8450202	8013199
Total des charges d’exploitation (II) 			17631594	23865317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-980504	-1981346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				17290
Différences positives de change				55871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	73161
Dotations financières sur amortissements et provisions			94744	94744
Intérêts et charges assimilées			3291	17664
Différences négatives de change			1094	19900
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4386	132308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4306	-59147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-984810	-2040493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5058		111976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5058		111976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5051		84753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5051		84753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7		27223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63096		-36051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16656228		22069107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17577935		24046327	
BENEFICE OU PERTE	-921707		-1977220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4192		15600
Total Immobilisations corporelles		449101		2406
Total Immobilisations financières		74250		
Total Général		527544		18006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1087	9647	440772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74250
Total Général		1087	9647	534815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4192			4192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378197	45959	4596	419560
AMORTISSEMENTS Total Général	382389	45959	4596	423752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11499
Provisions pour pensions et obligations similaires				66126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71542	66577	20494	117625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3498756	182130	3236593	444293
Sur comptes clients	427361	279120	148706	557775
Autres provisions pour dépréciation	898191		743976	154215
Total Provisions pour dépréciation	4898559	461249	4129275	1230533
TOTAL GENERAL	4970100	527827	4149769	1348158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527827	4149769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74250			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	579448			
Autres créances clients	9275007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3055			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2428			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15978			
Groupe et associés	83404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366533			
Charges constatées d’avance	40747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12054121	11400423	653698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	351236	351236		
Fournisseurs et comptes rattachés	12727580	12727580		
Personnel et comptes rattachés	275587	275587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184093	184093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309227	309227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18098	18098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4750	4750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419476	419476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14290047	14290047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16