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BILAN LA TAVERNE DE BREST 2021 Siren 504014432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294979	81601	213378	196214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302388	143302	159086	194266
Autres immobilisations corporelles	11203	10388	815	1716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417120	960000	1457120	1457120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	3025890	1195291	1830599	1849532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135075		135075	134169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6515		6515	3098
Autres créances	181914		181914	72665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288195		288195	576645
Charges constatées d’avance	29509		29509	19991
TOTAL (II)	641208		641208	806568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667098	1195291	2471807	2656100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4348		4348	
Report à nouveau	-558692		-431479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4847		-127213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325503		320656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678116		1828036	
Emprunts et dettes financières divers (4)			336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232749		249387	
Dettes fiscales et sociales	232556		246906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6455	
Autres dettes	2884		4323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146304		2335444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471807		2656100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1380358		1380358	2051981
Production vendue biens				
Production vendue services				360
Chiffres d’affaires nets	1380358		1380358	2052341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513942	209926
Autres produits			4251	2321
Total des produits d’exploitation (I)			1898551	2264588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440607	701099
Variation de stock (marchandises)			-907	-74801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673036	749317
Impôts, taxes et versements assimilés			23684	34921
Salaires et traitements			501869	642462
Charges sociales			322974	233783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81220	67458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2469	7075
Total des charges d’exploitation (II) 			2044951	2361314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146400	-96726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				24000
Intérêts et charges assimilées			13220	10417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13220	34417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136780	-34417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9620	-131143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11194		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1630		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		27500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1645		27913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9549		-913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4918		-4843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059745		2291588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054898		2418801	
BENEFICE OU PERTE	4847		-127213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6939		5904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		589358		62302
Total Immobilisations financières		2417336		
Total Général		3006694		62302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43091	608569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	2417321
Total Général			43106	3025890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197163	81220	43091	235291
AMORTISSEMENTS Total Général	197163	81220	43091	235291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				960000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960000			960000
TOTAL GENERAL	960000			960000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6515	6515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4913	4918		
T. V. A.	18933	18933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158062	158062		
Charges constatées d’avance	29509	29509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218138	217937	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1678116	235533	1244547	198035
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232749	232749		
Personnel et comptes rattachés	129742	129742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74829	74829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15882	15882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12103	12103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2884	2884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146304	703722	1244547	198035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel