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BILAN LA TAVERNE DE BREST 2020 Siren 504014432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262287	66073	196214	158634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300868	106602	194266	205244
Autres immobilisations corporelles	26203	24487	1716	2617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417120	960000	1457120	1481120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	3006694	1157163	1849532	1847832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134169		134169	60868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3098		3098	4551
Autres créances	72666		72666	76568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576645		576645	75348
Charges constatées d’avance	19991		19991	40991
TOTAL (II)	806568		806568	258325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3813262	1157163	2656100	2106157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4348		4348	
Report à nouveau	-431479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127213		-431479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320656		447869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1828036			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336		1269084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249387		138587	
Dettes fiscales et sociales	246906		196835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6455		53782	
Autres dettes	4323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2335444		1658288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656100		2106157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051981		2051981	2195505
Production vendue biens				
Production vendue services	360		360	
Chiffres d’affaires nets	2052341		2052341	2195505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209926	43847
Autres produits			2321	5464
Total des produits d’exploitation (I)			2264588	2244816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701099	625237
Variation de stock (marchandises)			-74801	-16172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749317	627572
Impôts, taxes et versements assimilés			34921	42064
Salaires et traitements			642462	704459
Charges sociales			233783	162141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67458	23702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7075	2776
Total des charges d’exploitation (II) 			2361314	2171778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96726	73038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			24000	936000
Intérêts et charges assimilées			10417	27745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34417	963745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34417	-963744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131143	-890707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			450000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000		450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413		977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27913		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913		449023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4843		-10205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291588		2694816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418801		3126295	
BENEFICE OU PERTE	-127213		-431479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		496201		120653
Total Immobilisations financières		2417336		
Total Général		2913537		120658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	589358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417336
Total Général			27500	3006694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129705	67458		197163
AMORTISSEMENTS Total Général	129705	67458		197163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				960000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	936000	24000		960000
TOTAL GENERAL	936000	24000		960000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3098	3098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4843	4843		
T. V. A.	38819	38819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1308	1308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27696	27696		
Charges constatées d’avance	19991	19991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95955	95754	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1828036	651347	780312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249387	249387		
Personnel et comptes rattachés	130857	130857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96573	96573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5029	5029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14447	14447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6455	6455		
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4323	4323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335444	1158755	780312	396377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel