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BILAN LA TAVERNE DE BREST 2018 Siren 504014432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48808	27876	20932	26783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66415	54925	11490	15845
Autres immobilisations corporelles	24110	23202	908	452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417120		2417120	2417120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	2556668	106003	2450666	2460417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44696		44696	45059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7870		7870	11133
Autres créances	30197		30197	98531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94053		94053	71929
Charges constatées d’avance	13285		13285	14154
TOTAL (II)	190100		190100	240807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746768	106003	2640766	2701223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4432		4163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84		268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279348		279432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111805		298249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909719		1772403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148241		135819	
Dettes fiscales et sociales	185456		182956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4482		31716	
Autres dettes	1713		650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361418		2421792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640766		2701223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1865862		1865862	2053760
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1865862		1865862	2053760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59554	42616
Autres produits			3343	3226
Total des produits d’exploitation (I)			1928759	2099601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522450	584821
Variation de stock (marchandises)			364	2071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564480	587945
Impôts, taxes et versements assimilés			36480	40128
Salaires et traitements			644210	680062
Charges sociales			171547	161997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11196	10630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6711	3881
Total des charges d’exploitation (II) 			1957437	2071535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28678	28066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34608	40946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34608	40946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34608	-40946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63286	-12880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79302		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79302		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51168		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12034		-8148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2008062		2104602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008146		2104333	
BENEFICE OU PERTE	-84		268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		137888		1445
Total Immobilisations financières		2417335		
Total Général		2555224		1445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417336
Total Général				2556668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94807	11196		106003
AMORTISSEMENTS Total Général	94807	11196		106003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7870	7870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	687	687		
Impôts sur les bénéfices	12034	12034		
T. V. A.	10028	10028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers		1798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5622	5622		
Charges constatées d’avance	13285	13285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51552	51351	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111805	111805		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148241	148241		
Personnel et comptes rattachés	104622	104622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57939	57939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10452	10452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12443	12443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4482	4482		
Groupe et associés	1909719	1909719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1713	1713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361418	2361418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel